A2QCC9

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.W ACC

USD

 14,46

13.11.

 5,09

 14,67

 10,38  

 -  

935518

CT (LUX) GLOBAL FOCUS W ACCUMULATION USD

USD

 199,11

13.11.

 22,54

 32,66

 10,38  

 84,22  

A14NCS

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD UB

USD

 117,13

13.11.

 4,29

 5,03

 10,38  

 -  

A2QCQ9

CANDORIS ICAV - COHO ESG USD LARGE CAP EQUITY FUND - EURO INSTITUTIONAL CLASS

EUR

 160,97

13.11.

 9,05

 15,81

 10,37  

 42,18  

A2AEDQ

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 AT2 CHF

CHF

 198,32

14.11.

 15,37

 21,87

 10,37  

 51,10  

A2QCDB

MARTIN CURRIE UK EQUITY INC.FD.W QDIS

USD

 12,05

13.11.

 5,08

 14,64

 10,37  

 -  

A2PZE6

MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND A USD

USD

 26,46

13.11.

 12,41

 21,98

 10,37  

 32,18  

A0BL8Z

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR

EUR

 43,50

12.11.

 6,63

 14,90

 10,37  

 43,36  

A0JQV

RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD VTA

EUR

 98,99

14.11.

 2,53

 3,52

 10,37  

 19,78  

HS0020

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND AM2HKD

HKD

 9,19

13.11.

 5,74

 7,24

 10,37  

 11,85  

A2AR5W

EURIZON FUND - SECURITIZED BOND FUND Z EUR ACCUMULATION

EUR

 112,63

13.11.

 6,09

 7,54

 10,37  

 11,47  

602966

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 18,63

14.11.

 8,88

 15,50

 10,37  

 35,69  

A0RPXF

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 212,82

13.11.

 8,54

 17,93

 10,37  

 20,34  

A0J4A6

ISHARES EUROPE EX-UK IF(IE)F.EUR

EUR

 22,49

12.11.

 6,63

 14,90

 10,37  

 41,28  

A0RPXG

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 378,75

13.11.

 8,54

 17,93

 10,37  

 25,22  

A2JMWA

CT (LUX) AMERICAN ZEH EUR

EUR

 18,56

13.11.

 21,84

 36,26

 10,37  

 72,14  

A0JQU

RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD T

EUR

 97,75

14.11.

 2,52

 3,52

 10,36  

 19,78  

523453

CT (LUX) AMERICAN SELECT W USD

USD

 51,33

13.11.

 22,28

 38,87

 10,36  

 -  

A1W7KE

AMUNDI FDS.EURO HY BD.I USD H

USD

 1,536,50

13.11.

 8,61

 14,58

 10,36  

 19,86  

A2ASTD

AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.I C.USD

USD

 139,42

13.11.

 5,67

 9,05

 10,36  

 18,56