A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 722,65

13.11.

 14,27

 25,90

 -8,35  

 87,94  

A0H08G

ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE)

EUR

 79,57

13.11.

 14,27

 32,44

 10,88  

 61,98  

A0GTZ

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES A

EUR

 108,24

14.11.

 14,27

 28,14

 10,29  

 53,88  

A0GU0

SCHOELLERBANK GLOBAL RESOURCES T

EUR

 119,72

14.11.

 14,27

 28,14

 10,30  

 53,74  

DWS3JJ

DWS INVEST CROCI WORLD VALUE NC

EUR

 119,24

13.11.

 14,27

 22,46

 -  

 -  

A3C2SP

WELLINGTON DURABLE ENTERPRISES FUND GBP S ACCU

GBP

 18,87

13.11.

 14,27

 18,30

 30,11  

 -  

A2PHW5

ABRDN S.I-GL.SUS.EQ.FD. X ACC CHF

CHF

 12,03

14.11.

 14,27

 16,23

 -11,45  

 21,05  

A2PYM5

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 13,48

13.11.

 14,27

 31,21

 -  

 -  

A2PF7Q

AMUNDI FDS.NEW SILK ROAD A EUR

EUR

 135,36

13.11.

 14,27

 17,41

 -7,41  

 31,52  

A3ETUF

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,26

14.11.

 14,27

 6,78

 -  

 -  

FF0285

FIDELITY FD.-GL.THEM.OPP.FD.W DIS GBP

GBP

 1,14

13.11.

 14,27

 21,81

 4,80  

 -  

A3C7JE

INVESCO SUST.ALLOC.FD.A ACC USD H

USD

 12,10

14.11.

 14,26

 22,42

 21,05  

 -  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 182,64

14.11.

 14,26

 22,02

 0,15  

 22,57  

A14YPB

ISHARES EDGE MSCI EUR.MF.U.E.EUR A

EUR

 9,51

13.11.

 14,26

 23,53

 15,81  

 49,54  

A0LFWM

PICTET - WATER - P DY EUR

EUR

 539,96

13.11.

 14,26

 26,48

 6,89  

 56,51  

933349

PICTET - WATER - P EUR

EUR

 553,05

13.11.

 14,26

 26,48

 6,89  

 56,51  

A2DL78

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.EM.MKT.R EUR

EUR

 187,24

14.11.

 14,26

 15,58

 -19,94  

 15,52  

FF0502

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,52

13.11.

 14,26

 21,84

 4,70  

 -  

A1JDEY

INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 103,37

14.11.

 14,26

 30,55

 -3,18  

 47,40  

ROB001

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES G GBP

GBP

 118,03

13.11.

 14,26

 20,08

 -  

 -