A2JQ7W

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C-H ACC

EUR

 17,99

22.8.

 9,23

 11,17

 18,44  

 13,55  

A119QC

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD

USD

 985,00

21.8.

 14,48

 11,17

 31,48  

 42,54  

A3EJ9D

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER ASIA REITS A ACC USD

USD

 110,92

22.8.

 21,97

 11,17

 -  

 -  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 2,009,92

22.8.

 12,42

 11,17

 37,26  

 54,75  

DWS1K9

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE SC

EUR

 202,23

21.8.

 10,36

 11,16

 30,28  

 46,06  

A1XD4Q

PICTET TR - MANDARIN - HI JPY

JPY

 18,381,00

21.8.

 8,85

 11,16

 12,39  

 -  

A40GG7

UBAM - HYBRID BOND UHC SEK

SEK

 1,119,01

20.8.

 6,62

 11,16

 -  

 -  

A2AB3A

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND R CHF HDG

CHF

 109,36

21.8.

 6,14

 11,16

 7,30  

 -0,65  

A1JQSA

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 21,86

11.8.

 3,68

 11,16

 34,10  

 43,43  

A3EAS6

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES B RH ZAR MD DISTRIBUTION

ZAR

 560,04

21.8.

 13,04

 11,16

 40,73  

 -  

A2PQBR

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - H EUR

EUR

 1,276,37

21.8.

 7,76

 11,16

 16,92  

 8,61  

A3EW5E

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR A ACC

EUR

 13,74

22.8.

 -1,86

 11,16

 -  

 -  

A3C59C

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z DIS EUR

EUR

 7,538,52

21.8.

 11,91

 11,16

 39,14  

 79,42  

A40F9W

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 103,86

22.8.

 1,93

 11,16

 -  

 -  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-DIST

USD

 1,004,43

21.8.

 6,75

 11,16

 33,11  

 -  

A1JMHQ

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 390,34

21.8.

 3,99

 11,16

 36,61  

 71,29  

A1JMHP

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 484,94

21.8.

 3,99

 11,16

 36,61  

 71,29  

593398

ISHARES STOXX EUROPE LARGE 200 UCITS ETF (DE)

EUR

 57,76

21.8.

 13,02

 11,16

 42,00  

 81,87  

A2DNYL

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) D DISTRIBUTING EUR

EUR

 15,49

20.8.

 13,40

 11,16

 42,38  

 72,20  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 1,924,01

21.8.

 6,75

 11,16

 33,04  

 34,14