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A1409T | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIVILEGE H EUR PLUS CAPITALISATION | EUR | 97,86 | 22.8. |   | 4,14 | 1,30 | 3,22 | -10,00 |  | A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 111,32 | 22.8. | | 15,75 | 7,14 | 31,74 | - | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 228,35 | 22.8. | | 2,96 | 2,66 | 15,33 | 59,96 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 163,48 | 22.8. | | 2,96 | 2,66 | 15,33 | 59,98 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 162,56 | 22.8. | | 16,51 | 8,22 | 35,59 | 58,67 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 123,59 | 22.8. | | 17,20 | 8,34 | 33,86 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,111,06 | 22.8. | | 2,70 | 2,01 | 14,42 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,147,62 | 22.8. | | 2,65 | 1,98 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,305,28 | 22.8. | | 3,58 | 3,47 | 24,26 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 104,09 | 22.8. | | 3,26 | 3,38 | 20,97 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 151,71 | 22.8. | | 2,74 | 2,28 | 16,68 | 65,01 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 228,95 | 22.8. | | 4,36 | 4,76 | 23,43 | 74,48 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 162,20 | 22.8. | | 4,22 | 4,62 | 23,21 | 74,17 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 175,02 | 22.8. | | 9,39 | 5,80 | 24,25 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 267,57 | 22.8. | | 16,51 | 8,22 | 35,60 | 58,67 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 390,79 | 22.8. | | 3,68 | 3,79 | 19,21 | 69,09 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 151,06 | 22.8. | | 17,33 | 9,42 | 40,17 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 136,75 | 22.8. | | 2,47 | 1,89 | 12,76 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 225,04 | 22.8. | | 3,93 | 4,16 | 20,51 | 72,17 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 215,17 | 22.8. | | 2,46 | 1,89 | 12,76 | 54,08 | |
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