A2AQ5C

AMUNDI MSCI EUR.PAB N.Z.AMB.IE

EUR

 1,793,56

13.11.

 7,27

 16,70

 10,33  

 39,33  

A1XCUG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC CREDIT C DISTRIBUTION GBP SV

GBP

 91,13

14.11.

 7,30

 11,24

 10,33  

 20,22  

A2AX2

HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED INSTITUTIONELLE

EUR

 135,47

13.11.

 13,10

 18,11

 10,32  

 38,82  

A2JEA4

PICTET - JAPAN INDEX I

EUR

 202,22

13.11.

 11,27

 16,55

 10,32  

 29,17  

A2AD1D

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (ACCUMULATION) USD

USD

 17,15

14.11.

 8,67

 19,85

 10,32  

 21,81  

A3C2S0

WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCH

USD

 11,90

13.11.

 7,87

 14,69

 10,32  

 -  

A2PKET

CAPITAL GR.WLD.GR.AND INC.(LUX)B USD

USD

 15,61

13.11.

 13,53

 23,99

 10,32  

 49,81  

A3CPH2

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B USD INC

USD

 11,29

14.11.

 7,43

 17,16

 10,32  

 -  

A2JPFT

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 SGD

SGD

 9,27

14.11.

 4,21

 5,41

 10,31  

 11,76  

A2GU3

I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES R A

EUR

 129,84

14.11.

 17,23

 23,23

 10,31  

 -  

A3CNMD

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B USD ACC

USD

 11,96

14.11.

 7,43

 17,16

 10,31  

 -  

A1T6CT

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, A MINC HEDGED USD SHARES

USD

 10,59

14.11.

 6,24

 12,14

 10,31  

 22,58  

A1KC2Z

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I EUR(PERF)

EUR

 122,70

12.11.

 5,65

 6,26

 10,31  

 14,71  

A0RJ1D

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES MH EUR

EUR

 301,05

13.11.

 11,13

 20,94

 10,31  

 43,15  

A1W75J

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 225,68

14.11.

 10,25

 16,58

 10,31  

 30,40  

A2H7XS

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS III (ACCUMULATION) USD

USD

 22,98

14.11.

 8,66

 19,84

 10,31  

 -  

A1YH1

I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES R T

EUR

 181,84

14.11.

 17,23

 23,24

 10,31  

 36,98  

A2JAUQ

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL B (N) (EUR)

EUR

 105,87

12.11.

 8,71

 9,39

 10,31  

 -  

A2AE51

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY

EUR

 91,40

13.11.

 4,54

 10,91

 10,31  

 19,27  

A2PGYQ

WELLINGTON ENDURING ASSETS FD.D USD

USD

 13,81

13.11.

 16,81

 25,49

 10,31  

 30,20