A1XDLD

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z GBP

GBP

 20,57

15.1.

 3,16

 3,89

 20,43  

 29,53  

A2DXUA

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR C ACC

EUR

 17,32

15.1.

 1,84

 4,78

 5,34  

 29,52  

A1JWPS

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS A SHARES

CHF

 126,90

14.1.

 2,56

 2,96

 5,86  

 29,52  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 708,61

14.1.

 1,85

 16,34

 35,74  

 29,51  

A0MKFU

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE AT

EUR

 178,58

14.1.

 4,94

 13,84

 37,05  

 29,51  

A1JZCJ

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND X2 USD

USD

 22,91

15.1.

 1,10

 13,47

 32,05  

 29,51  

A1JUFS

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND Y-ACC-USD

USD

 38,58

15.1.

 2,14

 15,13

 41,16  

 29,51  

A1JW9N

FFPB DIVIDENDEN SELECT

EUR

 168,06

15.1.

 1,82

 21,24

 33,46  

 29,50  

A2P4V9

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL QUALITY SELECT FUND ZH (GBP)

GBP

 38,19

15.1.

 1,95

 3,02

 32,60  

 29,50  

A1GTA

WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE (VT)

EUR

 163,79

15.1.

 5,60

 27,70

 26,39  

 29,50  

A1GYH

WSS WERTPAPIER- UND OPTIONSSTRATEGIE (T)

EUR

 149,32

15.1.

 5,59

 27,69

 26,39  

 29,49  

A2DTC0

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,980,314,00

14.1.

 1,85

 12,93

 40,84  

 29,49  

A14NLY

PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND EUR A

EUR

 143,51

14.1.

 1,16

 13,78

 9,98  

 29,49  

A1W690

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 23,23

15.1.

 0,30

 6,41

 29,20  

 29,49  

A2DQ68

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 16,99

14.1.

 1,13

 23,01

 27,96  

 29,49  

A406N8

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND C USD ACC

USD

 19,30

14.1.

 1,95

 26,19

 41,15  

 29,48  

A1XAUG

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R USD THES. ANTEILE

USD

 4,54

15.1.

 5,62

 2,55

 29,55  

 29,47  

A0JQU

RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD R (T)

EUR

 105,46

15.1.

 1,75

 7,11

 12,66  

 29,46  

A2PK9C

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND IU2 HSGD

SGD

 21,18

15.1.

 1,88

 14,73

 43,79  

 29,46  

A2PEU2

R-CO VALOR BALANCED C EUR

EUR

 153,72

14.1.

 2,40

 13,56

 33,66  

 29,46