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 	| A2AKG6 | BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS S CAP EUR (H) | EUR |  12,722,00 | 15.10. |    |  3,43 |  4,39 |  14,16   |  17,46   |  |  	| WK0063 | BLUESMART PREMIUM EQUITY | EUR |  10,55 | 29.10. |    |  3,58 |  4,13 |  -   |  -   |  |  	| A0NCV2 | BNP PARIBAS CASH INVEST I | EUR |  61,280,51 | 29.10. |    |  2,00 |  2,55 |  9,80   |  8,81   |  |  	| A2JEJR | BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE | EUR |  2,457,14 | 29.10. |    |  1,93 |  2,47 |  9,54   |  8,51   |  |  	| A417F7 | BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF CAPITALISATION | EUR |  11,21 | 29.10. |    |  - |  - |  -   |  -   |  |  	| A418KL | BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR |  11,21 | 29.10. |    |  - |  - |  -   |  -   |  |  	| A3EJ4A | BNP PARIBAS EASY  AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION | EUR |  105,06 | 29.10. |    |  1,75 |  2,28 |  -   |  -   |  |  	| A3D6K9 | BNP PARIBAS EASY  AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR |  10,73 | 29.10. |    |  1,76 |  2,29 |  -   |  -   |  |  	| A3D6K8 | BNP PARIBAS EASY  AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR |  10,12 | 29.10. |    |  1,76 |  2,28 |  -   |  -   |  |  	| A3EVYA | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR |  108,15 | 29.10. |    |  2,33 |  2,87 |  -   |  -   |  |  	| A3D4LE | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION | EUR |  10,81 | 29.10. |    |  2,33 |  2,86 |  -   |  -   |  |  	| A3D4LH | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR |  10,09 | 29.10. |    |  2,33 |  2,87 |  -   |  -   |  |  	| A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR |  106,64 | 29.10. |    |  2,96 |  3,58 |  13,25   |  6,45   |  |  	| A3D8EM | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR |  112,13 | 29.10. |    |  2,95 |  3,56 |  -   |  -   |  |  	| A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR |  97,36 | 29.10. |    |  2,95 |  3,56 |  13,23   |  6,44   |  |  	| A3EAPD | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR |  107,039,40 | 29.10. |    |  2,99 |  3,60 |  13,41   |  6,76   |  |  	| A3EAPE | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR |  97,740,32 | 29.10. |    |  2,99 |  3,60 |  13,41   |  6,76   |  |  	| A2PP8B | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR |  9,74 | 29.10. |    |  2,95 |  3,57 |  13,30   |  6,44   |  |  	| A409BN | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR |  107,51 | 29.10. |    |  3,30 |  4,00 |  -   |  -   |  |  	| A2PTF9 | BNP PARIBAS EASY  CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK I DISTRIBUTION | EUR |  103,39 | 29.10. |    |  3,76 |  4,56 |  17,25   |  2,96   |  |  |  |  
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