A1167M

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP CHF (H)

CHF

 11,836,43

15.10.

 1,30

 1,59

 5,70  

 7,47  

A1167N

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP EUR (H)

EUR

 13,065,75

15.10.

 3,10

 3,97

 12,80  

 15,12  

A1167L

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP USD

USD

 15,912,66

15.10.

 4,84

 6,08

 19,61  

 25,12  

A0Q1UA

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS P CAP CHF (H)

CHF

 13,947,57

15.10.

 0,93

 1,13

 4,28  

 5,07  

A0D8J8

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS P CAP EUR (H)

EUR

 16,801,69

15.10.

 2,73

 3,49

 11,29  

 12,55  

A0D8J7

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS P CAP USD

USD

 26,737,73

15.10.

 4,47

 5,59

 18,01  

 22,33  

A2AKG5

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS S CAP CHF (H)

CHF

 11,693,71

15.10.

 1,62

 2,00

 6,98  

 9,66  

A2AKG6

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS S CAP EUR (H)

EUR

 12,722,00

15.10.

 3,43

 4,39

 14,16  

 17,46  

WK0063

BLUESMART PREMIUM EQUITY

EUR

 10,55

29.10.

 3,58

 4,13

 -  

 -  

A0NCV2

BNP PARIBAS CASH INVEST I

EUR

 61,284,13

30.10.

 2,00

 2,55

 9,81  

 8,82  

A2JEJR

BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE

EUR

 2,457,28

30.10.

 1,94

 2,47

 9,55  

 8,52  

A417F7

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 11,21

29.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418KL

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 11,21

29.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EJ4A

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE TRACK I CAPITALISATION

EUR

 105,06

29.10.

 1,75

 2,28

 -  

 -  

A3D6K9

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,73

29.10.

 1,76

 2,29

 -  

 -  

A3D6K8

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,12

29.10.

 1,76

 2,28

 -  

 -  

A3EVYA

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 108,15

29.10.

 2,33

 2,87

 -  

 -  

A3D4LE

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,81

29.10.

 2,33

 2,86

 -  

 -  

A3D4LH

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DISTRIBUTION

EUR

 10,09

29.10.

 2,33

 2,87

 -  

 -  

A2PTF7

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION

EUR

 106,64

29.10.

 2,96

 3,58

 13,25  

 6,45