A2PKUR

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

USD

 10,45

22.8.

 20,00

 21,33

 69,36  

 101,73  

A143X5

AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION INDEX IHC ACC

CHF

 2,369,59

22.8.

 9,97

 14,75

 58,98  

 101,71  

A2PPGQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE IZ ACCUMULATION USD

USD

 72,66

22.8.

 14,91

 18,93

 62,73  

 101,71  

A3C067

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 124,15

21.8.

 21,22

 23,07

 57,40  

 101,70  

913548

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EUROPE VALUE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 236,09

21.8.

 21,21

 23,07

 57,40  

 101,68  

A2H575

AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - USD

USD

 127,94

22.8.

 10,75

 17,41

 62,55  

 101,68  

A1H44P

TBF SMART POWER CHF R

CHF

 93,76

22.8.

 10,58

 20,73

 28,77  

 101,68  

A2N4NY

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR

EUR

 244,50

22.8.

 2,10

 14,10

 42,48  

 101,67  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 314,985,00

25.8.

 14,36

 19,53

 62,16  

 101,63  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 138,18

22.8.

 18,12

 19,73

 58,12  

 101,60  

935702

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP N CAPITALISATION

JPY

 19,921,00

21.8.

 17,07

 29,22

 65,64  

 101,57  

A0MMD8

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A

EUR

 318,22

22.8.

 19,20

 22,29

 63,16  

 101,56  

A0HGV6

ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 8,74

22.8.

 21,52

 21,46

 41,89  

 101,54  

A2JL49

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR USD

USD

 227,39

22.8.

 15,71

 18,44

 64,36  

 101,53  

A12BKD

TBF SMART POWER CHF I

CHF

 71,85

22.8.

 10,69

 20,86

 29,42  

 101,51  

A1XFZ8

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND CE EUR

EUR

 335,40

22.8.

 21,11

 26,92

 54,60  

 101,48  

A1W844

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX A4E ACC

EUR

 959,95

22.8.

 -3,43

 8,55

 35,75  

 101,48  

A2PXCY

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND USD DISTRIBUTING CLASS

USD

 17,39

22.8.

 18,71

 14,36

 50,28  

 101,47  

A0HG2V

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR

EUR

 384,54

22.8.

 -6,43

 5,25

 32,55  

 101,45  

A1104H

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 412,60

22.8.

 18,95

 15,34

 56,69  

 101,43