A3DKWV

BGF WORLD FINANCIALS FUND X10 USD

USD

 18,53

28.11.

 35,47

 31,12

 130,52  

 -  

A14NK3

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD B

USD

 161,31

27.11.

 35,46

 32,51

 56,46  

 13,38  

A14NK2

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY USD A

USD

 138,32

27.11.

 35,46

 32,52

 56,46  

 13,38  

A40QHM

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND GU2 EUR

EUR

 30,38

28.11.

 35,44

 20,99

 -  

 -  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 440,57

28.11.

 35,44

 37,24

 42,50  

 80,52  

A2DWAW

ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)

USD

 8,47

28.11.

 35,44

 25,74

 39,69  

 30,21  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 365,49

28.11.

 35,44

 37,24

 42,49  

 80,51  

A2JDYM

ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (DIST)

USD

 8,43

28.11.

 35,44

 25,74

 39,67  

 30,14  

A4041J

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES I H (BRL) USD

USD

 131,45

27.11.

 35,43

 28,19

 -  

 -  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 280,41

28.11.

 35,42

 39,63

 45,03  

 -3,64  

A2PCXF

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD AD

USD

 184,58

27.11.

 35,42

 30,20

 73,09  

 92,97  

A2H7EP

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (YDIS) USD

USD

 13,67

28.11.

 35,41

 32,55

 80,49  

 57,22  

WK01ZH

LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND C DIST USD

USD

 13,36

28.11.

 35,41

 -

 -  

 -  

A1XFZH

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (ACC) USD

USD

 715,10

26.11.

 35,41

 33,98

 133,88  

 138,50  

A1KB4Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS X ACCUMULATION USD

USD

 31,49

28.11.

 35,39

 34,81

 61,56  

 24,04  

A1J80E

BARINGS LATIN AMERICA FUND - CLASS I EUR ACC

EUR

 115,87

28.11.

 35,39

 27,74

 -  

 -  

A1W3MQ

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD

USD

 270,13

28.11.

 35,38

 31,60

 64,09  

 70,29  

A2PG6J

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE B USD

USD

 17,87

28.11.

 35,38

 31,98

 129,40  

 -28,72  

A12CCJ

INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC

USD

 60,49

26.11.

 35,37

 26,89

 39,58  

 31,64  

65963

RT ZUKUNFTSVORSORGE AKTIENFONDS EUR (A)

EUR

 9,58

28.11.

 35,37

 37,46

 45,16  

 83,15