A1JH61

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, DIST

USD

 16,07

2.3.

 2,16

 9,31

 34,32  

 18,69  

A3DD5J

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS D, CAP

USD

 11,08

2.3.

 1,91

 7,74

 28,68  

 10,56  

A3DD5K

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS G, CAP

USD

 11,42

2.3.

 2,01

 8,39

 31,00  

 13,90  

A3EGBQ

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS J, CAP

USD

 12,32

2.3.

 2,17

 9,42

 34,72  

 -  

A3DD5L

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS X, CAP

USD

 11,84

2.3.

 2,13

 9,15

 33,76  

 17,93  

A2JQJC

AFB GLOBAL EQUITY SELECT I

EUR

 208,02

3.3.

 4,98

 10,22

 52,73  

 49,97  

A2PE00

AFB GLOBAL EQUITY SELECT R

EUR

 177,39

3.3.

 4,91

 9,74

 50,78  

 46,31  

A2PE03

AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI

EUR

 204,38

3.3.

 5,41

 10,88

 56,00  

 55,81  

A2P37J

AI LEADERS A

EUR

 52,22

2.3.

 -0,04

 1,08

 47,04  

 4,20  

A2PF0M

AI LEADERS C

EUR

 168,31

2.3.

 0,08

 1,74

 54,12  

 10,56  

81794

AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL

EUR

 25,55

2.3.

 4,71

 10,91

 44,87  

 25,00  

A0M5RD

AKTIENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 124,08

3.3.

 4,89

 5,94

 19,37  

 13,00  

72917

AKTIVA S BEST-INVEST A

EUR

 96,05

3.3.

 1,75

 3,31

 19,56  

 3,95  

72918

AKTIVA S BEST-INVEST T

EUR

 133,90

3.3.

 1,74

 3,30

 19,56  

 3,96  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,575,58

3.3.

 4,77

 11,24

 34,60  

 24,69  

A12G3T

ALATUS UCITS - INFLECTION LONG ONLY I EUR

EUR

 197,46

27.2.

 -4,38

 -11,83

 6,18  

 17,21  

A2P7A9

ALATUS UCITS - INFLECTION LONG ONLY P EUR

EUR

 156,72

27.2.

 -4,49

 -12,40

 4,13  

 13,61  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 11,161,09

3.3.

 3,96

 7,34

 33,68  

 32,16  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 144,09

3.3.

 6,79

 12,00

 43,94  

 46,93  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 91,73

2.3.

 1,82

 6,04

 31,90  

 40,37