A2H9NE

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H1

GBP

 33,85

14.11.

 10,96

 21,25

 21,39  

 -  

A0Q8T9

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND Z

USD

 84,63

14.11.

 13,45

 21,25

 10,82  

 25,69  

A2H8HU

GS GL.CLIMATE&ENV.EQ.R EUR

EUR

 390,40

14.11.

 10,34

 21,25

 -6,00  

 54,77  

A1JQVW

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE

EUR

 151,64

14.11.

 17,57

 21,24

 22,05  

 40,73  

A2P3RA

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - F EUR - ACC

EUR

 1,546,65

13.11.

 13,19

 21,24

 -2,85  

 22,81  

989476

GS CENTRAL EUR.EQ.P CZK

CZK

 5,320,76

14.11.

 15,07

 21,24

 25,65  

 -  

A2PVAS

GS GL.CLIMATE&ENV.EQ.R EUR

EUR

 386,40

14.11.

 10,33

 21,24

 -6,12  

 54,57  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 312,11

13.11.

 11,21

 21,24

 5,14  

 68,21  

A140B1

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED DEFENSIVE EQUITY FUND I

USD

 18,49

13.11.

 15,56

 21,24

 15,07  

 -  

A2JGKM

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND CLASS R2 USD DISTRIBUTING PORTFOLIO HEDGED

USD

 3,15

14.11.

 6,32

 21,24

 7,45  

 -  

A1JREM

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BI - NOK

NOK

 2,607,44

14.11.

 17,18

 21,24

 14,25  

 36,96  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 600,38

13.11.

 14,64

 21,24

 18,36  

 64,66  

A2PCSB

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - R2 GBP MTI

GBP

 64,61

13.11.

 15,62

 21,24

 35,51  

 56,25  

A0MSUU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 34,88

14.11.

 12,28

 21,24

 -3,40  

 69,23  

A14S1N

FIRST TRUST INDXX NEXTG UCITS ETF A USD

USD

 30,23

14.11.

 10,66

 21,24

 10,55  

 -  

A1CS35

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 20,25

14.11.

 18,25

 21,24

 19,06  

 55,91  

A3CRUC

PICTET - FAMILY - HP DY EUR

EUR

 134,50

14.11.

 12,07

 21,24

 -  

 -  

A1115F

GS GL.MULTI-ASSET GROWTH PF.BASE USD

USD

 172,24

14.11.

 13,89

 21,24

 8,52  

 41,51  

A1W75A

ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

EUR

 941,01

13.11.

 11,99

 21,23

 10,77  

 20,67  

A1W8U7

WILLIAM BLAIR SICAV GLOBAL LEADERS FUND Z AUD

AUD

 130,92

13.11.

 17,61

 21,23

 8,11  

 -