A2DLM6

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) N EUR

EUR

 19,88

14.11.

 13,21

 18,55

 7,75  

 26,87  

A2JSC5

LAZARD GL.LISTED INFRA.EQ.F.B ACC USD H

USD

 18,46

13.11.

 4,07

 12,50

 16,61  

 26,86  

A14Q69

UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.I

EUR

 146,85

13.11.

 0,34

 5,92

 2,69  

 26,86  

A2DJAA

M&G(LUX)GLOBAL TARGET RET.FD.A ACC USD H

USD

 13,41

14.11.

 2,99

 6,93

 17,11  

 26,86  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-I-

EUR

 116,68

13.11.

 -3,70

 1,64

 2,52  

 26,85  

A267X

MFC GLOBAL DIVIDEND FUND A

EUR

 116,86

14.11.

 7,02

 13,77

 9,37  

 26,85  

A2PK74

MAN GLG ALPHA SELECT ALTERN.IN H EUR

EUR

 128,85

13.11.

 1,42

 2,66

 13,26  

 26,85  

A2PN15

SCHRODER ISF JAPANESE SM.CO.IZ ACC JPY

JPY

 221,01

14.11.

 0,46

 4,46

 3,35  

 26,84  

A1T8KR

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 159,59

13.11.

 6,66

 10,75

 16,55  

 26,84  

61937

AMUNDI SELECT EUROPE STOCK - VI

EUR

 227,32

14.11.

 3,62

 12,22

 9,63  

 26,84  

A2PBRQ

CULLEN GLOBAL ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD ACCUMULATING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I2

USD

 12,95

13.11.

 2,94

 11,25

 10,68  

 26,84  

A0RF51

SALAR FUND PLC A1 USD

USD

 206,27

13.11.

 6,59

 8,93

 11,70  

 26,84  

A2AJQN

SCHRODER ISF GL.GOLD C ACC EUR H

EUR

 119,87

14.11.

 18,44

 36,75

 1,52  

 26,83  

DWS20W

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE NC

EUR

 131,42

14.11.

 12,10

 16,64

 5,79  

 26,83  

A14Z5Y

STATE STREET UK INDEX EQUITY FUND P

GBP

 17,41

13.11.

 5,96

 10,00

 21,50  

 26,83  

A1435R

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 EUR H

EUR

 127,41

14.11.

 9,27

 7,83

 23,58  

 26,83  

A0N9X0

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I US$

USD

 3,703,33

13.11.

 10,57

 22,00

 15,58  

 26,82  

A0B8MJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD B ACCUMULATION USD

USD

 35,43

14.11.

 9,04

 18,46

 1,70  

 26,82  

A0DQU0

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED (EUR) AA

EUR

 148,32

13.11.

 11,22

 16,64

 1,13  

 26,82  

A119KZ

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND- INSTITUTIONAL PLUS GBP ACC

GBP

 221,35

14.11.

 5,87

 11,51

 7,96  

 26,82