A0RC5G

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 129,85

27.2.

 4,68

 7,15

 41,90  

 14,24  

A2QBUL

ROBECO SMART MATERIALS D EUR

EUR

 466,40

2.3.

 29,44

 53,55

 41,90  

 44,27  

A2QN6U

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 12,87

2.3.

 2,39

 20,96

 41,90  

 29,09  

A1JRQD

TBF SPECIAL INCOME EUR R

EUR

 161,25

27.2.

 6,01

 20,20

 41,90  

 37,60  

A2N90R

VONTOBEL FUND - COMMODITY G USD

USD

 207,80

27.2.

 9,82

 23,35

 41,89  

 86,02  

A0KEUS

RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY FUND R ROLL-UP

EUR

 274,47

27.2.

 7,48

 15,51

 41,89  

 62,76  

A1JU6C

GAMAX FUNDS - ASIA PACIFIC - I UNITS

EUR

 25,54

2.3.

 15,62

 29,58

 41,89  

 17,10  

801596

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND L US DOLLARS

USD

 34,28

27.2.

 9,91

 26,22

 41,89  

 31,49  

A0ESBG

MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - KLASSE C1 USD

USD

 37,60

2.3.

 9,11

 38,59

 41,89  

 2,01  

A0JM48

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I2

USD

 43,53

2.3.

 2,26

 11,87

 41,88  

 14,95  

A3DUX4

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A10 USD

USD

 13,48

2.3.

 10,54

 54,10

 41,88  

 -  

A14NHG

PROTEA FUND - SECTORAL BIOTECH OPPORTUNITIES FUND PF USD

USD

 11,79

27.2.

 2,97

 37,89

 41,88  

 2,52  

A2PDLW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H

EUR

 123,22

27.2.

 3,37

 11,95

 41,88  

 7,57  

A0MWKG

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 90,46

27.2.

 4,69

 7,15

 41,88  

 14,23  

A0B7UM

DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC FD

EUR

 363,38

2.3.

 9,94

 21,89

 41,86  

 51,47  

A0MR74

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - N (ACC) EUR

EUR

 9,59

2.3.

 25,03

 42,71

 41,86  

 137,97  

A0NAUG

LBBW ROHSTOFFE 1 R

EUR

 49,52

27.2.

 15,08

 38,80

 41,86  

 65,63  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I6 USD

USD

 9,22

2.3.

 2,42

 12,22

 41,86  

 30,36  

ETF903

AMUNDI DIVDAX II UCITS ETF - DIST

EUR

 225,84

27.2.

 6,97

 16,95

 41,86  

 55,76  

A2JD6B

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND Z ACCUMULATION - EUR

EUR

 15,15

2.3.

 12,98

 19,29

 41,85  

 1,54