DBX0KT

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 4C - EUR HEDGED

EUR

 38,35

14.11.

 19,16

 20,70

 45,31  

 82,67  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 134,67

13.11.

 11,32

 20,70

 -15,99  

 13,51  

A1KCV8

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 172,06

14.11.

 17,50

 20,70

 23,54  

 28,36  

A3C9EX

UBAM-SWISS EQ.UHD EUR

EUR

 85,17

13.11.

 12,69

 20,70

 -11,65  

 -  

A2JL9K

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - EMERGING MARKET STARS FUND EUR CLASS I ACC

EUR

 12,42

14.11.

 12,81

 20,70

 -12,23  

 36,04  

A2ARVL

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) MA

EUR

 122,56

14.11.

 11,84

 20,70

 -  

 -  

A2H8RA

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

USD

 2,87

14.11.

 3,93

 20,70

 1,65  

 -  

DWS1R9

DWS INVEST GL.INF.D RD

GBP

 148,30

14.11.

 15,66

 20,70

 17,55  

 34,19  

A1XA14

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.USD

USD

 70,97

13.11.

 10,20

 20,69

 -0,64  

 5,32  

A2ARVM

LO FDS.ASIA VAL.BD.MD SY.H EUR

EUR

 88,79

14.11.

 11,84

 20,69

 -6,65  

 -5,37  

A3CQ8M

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.ND

USD

 113,21

13.11.

 10,59

 20,69

 13,27  

 -  

A1W8LV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE A ACCUMULATION NOK

NOK

 263,44

14.11.

 20,64

 20,69

 -43,87  

 -29,00  

A2ALWL

NESTOR AUSTRALIEN FONDS V

EUR

 1,000,65

14.11.

 9,28

 20,69

 -1,11  

 69,34  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 171,53

14.11.

 14,82

 20,69

 12,91  

 66,66  

A2ABN7

AMUNDI I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.IE

EUR

 1,080,00

14.11.

 9,82

 20,69

 -4,68  

 5,46  

A3C91R

ALL STARS 10X10 I

EUR

 1,222,96

14.11.

 17,15

 20,69

 -  

 -  

A2JAMV

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D IT USD

USD

 1,354,39

14.11.

 12,36

 20,69

 7,70  

 44,55  

A2PU5Y

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 132,03

14.11.

 10,83

 20,69

 -9,03  

 32,03  

A3DGMQ

SCHRODER ISF GL.CITIES C ACC GBP H

GBP

 86,56

14.11.

 5,17

 20,68

 -  

 -  

A3EYM1

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND Z MONTHLY DISTRIBUTION - GBP

GBP

 11,46

14.11.

 18,17

 20,68

 -  

 -