A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 173,10

27.10.

 16,74

 13,14

 45,90  

 91,40  

A3EEL1

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE N USD DISTRIBUTION

USD

 82,16

24.10.

 12,07

 11,92

 45,90  

 -2,07  

FF0485

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,24

27.10.

 13,65

 11,69

 45,90  

 70,47  

A2PCT7

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I2 EUR QD

EUR

 1,094,92

27.10.

 7,28

 8,94

 45,90  

 30,79  

A2PCT6

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I2 EUR

EUR

 1,638,82

27.10.

 7,28

 8,94

 45,90  

 30,79  

A3CWED

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED CORPORATE HYBRID STH USD

USD

 121,534,40

27.10.

 8,17

 10,14

 45,90  

 -  

68097

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)

EUR

 290,16

28.10.

 18,08

 17,35

 45,90  

 33,04  

A14NAC

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS I

USD

 24,70

27.10.

 13,41

 13,20

 45,89  

 38,22  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED E2 PLN

PLN

 24,86

27.10.

 15,57

 14,99

 45,89  

 39,58  

A2QPBV

GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF USD

USD

 11,89

27.10.

 0,68

 16,23

 45,89  

 -  

A227A

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY T

EUR

 17,75

27.10.

 8,13

 11,41

 45,89  

 79,96  

A00GK

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)

EUR

 299,70

28.10.

 18,08

 17,35

 45,89  

 33,04  

68096

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 204,18

28.10.

 18,08

 17,35

 45,89  

 32,99  

A0LGUG

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY SMALL CAP FUND - BP - EUR

EUR

 53,39

28.10.

 18,90

 17,03

 45,89  

 72,72  

A2H9JH

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND COMMITTED EUROPE TOP DIVIDEND NT

EUR

 208,12

27.10.

 16,58

 12,47

 45,89  

 95,16  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 147,94

27.10.

 16,73

 13,14

 45,88  

 91,38  

A2PVJW

MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES DE I EUR

EUR

 142,00

24.10.

 7,57

 8,89

 45,88  

 36,35  

A2N4VV

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 1UH USD

USD

 17,16

27.10.

 12,30

 14,88

 45,88  

 84,67  

A2N8M5

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

EUR

 208,62

27.10.

 5,61

 8,19

 45,88  

 83,45  

A1JJ2G

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 40,36

24.10.

 3,52

 7,16

 45,87  

 72,08