A0RGJ4

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 43,67

15.12.

 7,38

 3,95

 37,50  

 31,30  

LYX0W3

AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST

EUR

 384,21

16.12.

 16,86

 16,59

 37,50  

 42,29  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND D2 USD

USD

 119,59

16.12.

 8,21

 3,69

 37,49  

 40,45  

A2JHPA

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SEK)

SEK

 153,11

15.12.

 9,48

 8,10

 37,49  

 19,82  

A2DN1V

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 10,73

16.12.

 3,23

 1,42

 37,49  

 36,42  

A2QDFD

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND GU2 HCHF

CHF

 13,46

17.12.

 10,15

 7,42

 37,49  

 17,76  

767370

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND A

USD

 87,51

17.12.

 5,08

 1,11

 37,49  

 25,82  

A2DUFS

JUPITER FINANCIALS CONTINGENT CAPITAL FUND, I GBP HEDGED ACC

GBP

 16,22

17.12.

 9,70

 9,34

 37,49  

 33,37  

A115MD

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, C - CAPITALISATION

EUR

 349,46

16.12.

 0,55

 -1,34

 37,49  

 54,09  

A1J4PN

BGF WORLD MINING FUND D4 GBP

GBP

 59,81

16.12.

 53,94

 47,17

 37,48  

 82,96  

A2PZNX

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZL USD

USD

 18,89

16.12.

 18,43

 16,89

 37,48  

 19,33  

A3DHZE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - WT - EUR

EUR

 1,233,52

17.12.

 9,09

 7,55

 37,48  

 -  

A0CATN

RB LUXTOPIC - FLEX - A

EUR

 392,78

17.12.

 20,34

 19,39

 37,48  

 39,17  

DWS27C

DB BALANCED SAA (USD) USD LC

USD

 14,333,12

16.12.

 13,68

 11,72

 37,48  

 25,21  

A1XCBH

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - W - EUR

EUR

 1,889,73

17.12.

 9,09

 7,55

 37,48  

 44,97  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,267,58

15.12.

 10,46

 9,54

 37,48  

 32,21  

A2PC9E

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - Z EUR AD

EUR

 1,487,45

16.12.

 10,95

 9,21

 37,47  

 42,56  

A115ME

CANDRIAM EQUITIES L GLOBAL DEMOGRAPHY, C - DISTRIBUTION

EUR

 284,94

16.12.

 0,55

 -1,33

 37,47  

 54,06  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 155,08

15.12.

 10,45

 9,54

 37,47  

 32,20  

A0MYG1

LEONARDO UI - ANTEILKLASSE G

EUR

 193,43

16.12.

 3,39

 3,30

 37,46  

 28,07