A1J5CU

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F2 USD AUSSCH. ANTEILE

USD

 5,75

17.12.

 -0,39

 -5,40

 34,83  

 27,45  

A3EHRS

SCOR SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD C USD HEDGED

USD

 1,760,58

16.12.

 7,41

 7,36

 31,74  

 27,45  

A140LW

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P)

EUR

 66,01

15.12.

 9,96

 8,84

 30,81  

 27,44  

A0RP2J

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (USD) USD X

USD

 2,49

17.12.

 13,75

 11,77

 27,17  

 27,44  

A2571

BKS ANLAGEMIX DYNAMISCH T

EUR

 142,17

17.12.

 2,27

 1,47

 25,49  

 27,43  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 153,40

15.12.

 20,33

 15,81

 39,95  

 27,43  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 106,75

15.12.

 8,49

 6,34

 37,73  

 27,43  

A1JDMC

AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD A (H) CAPITALISATION USD

USD

 200,78

16.12.

 6,15

 6,21

 25,70  

 27,43  

A2AQ44

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) ZGD USD

USD

 18,58

16.12.

 25,21

 20,91

 54,44  

 27,43  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 149,47

15.12.

 8,50

 6,34

 37,73  

 27,43  

A2570

BKS ANLAGEMIX DYNAMISCH A

EUR

 131,59

17.12.

 2,28

 1,47

 25,48  

 27,43  

A0RNSS

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B

EUR

 178,15

12.12.

 20,47

 17,51

 20,44  

 27,42  

A1U65

RAIFFEISEN-HEALTH AND WELLBEING-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 141,67

17.12.

 -4,19

 -5,71

 4,65  

 27,42  

A2P8PG

AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC)

USD

 7,63

15.12.

 6,60

 5,96

 29,87  

 27,42  

A1W6FW

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS I CAP USD

USD

 16,811,71

28.11.

 7,27

 7,94

 21,31  

 27,41  

49723

WSS-INTERNATIONAL (T)

EUR

 183,32

17.12.

 24,99

 22,39

 29,67  

 27,41  

A2QG8J

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT4 - USD

USD

 12,97

17.12.

 7,66

 2,95

 29,19  

 27,41  

A2P61K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL INNOVATION A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 158,42

17.12.

 10,19

 6,86

 61,57  

 27,41  

A2ARA4

BL EQUITIES DIVIDEND KLASSE AM

EUR

 183,27

15.12.

 -4,23

 -5,25

 9,69  

 27,41  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 307,97

16.12.

 6,58

 6,60

 31,44  

 27,41