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A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 487,85 | 27.10. |   | 6,73 | 6,95 | 18,72 | -2,13 |  | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 135,00 | 27.10. | | 5,82 | 5,80 | 14,80 | -7,50 | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 121,47 | 27.10. | | 6,70 | 6,86 | 18,17 | -2,96 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 136,88 | 27.10. | | 3,05 | 1,09 | -0,63 | -14,34 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 153,45 | 27.10. | | 3,51 | 1,64 | 1,03 | -11,81 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 124,58 | 27.10. | | 2,63 | 0,58 | -2,12 | -16,45 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 117,52 | 27.10. | | 3,45 | 1,56 | -0,11 | -13,13 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 115,41 | 27.10. | | 3,05 | 1,09 | -0,64 | -14,33 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 163,67 | 27.10. | | 3,61 | 1,72 | 2,59 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 103,324,70 | 27.10. | | 3,71 | 1,88 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 120,33 | 27.10. | | 16,71 | 15,19 | 73,44 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 213,40 | 27.10. | | 17,63 | 16,29 | 78,49 | 46,07 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 157,11 | 27.10. | | 17,63 | 16,30 | 78,49 | 46,08 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 238,78 | 27.10. | | 4,69 | 8,13 | 53,34 | 48,54 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 197,56 | 27.10. | | 4,69 | 8,13 | 53,36 | 48,55 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 195,13 | 27.10. | | 17,03 | 15,53 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 238,83 | 27.10. | | 18,60 | 17,45 | 83,93 | 53,63 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,29 | 27.10. | | 4,05 | 7,32 | 49,94 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 252,95 | 27.10. | | 5,81 | 9,53 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 199,77 | 27.10. | | 16,91 | 15,43 | 74,53 | 40,71 | |
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