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A40YKQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION | GBP | 99,95 | 12.12. |   | 7,40 | 7,05 | - | - |  | A40YKS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 99,19 | 12.12. | | 5,20 | 4,78 | - | - | | A413AU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I CAPITALISATION | USD | 109,34 | 12.12. | | 8,19 | 7,92 | - | - | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 483,92 | 12.12. | | 5,87 | 5,51 | 13,91 | -4,78 | | A41C8T | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N CAPITALISATION | USD | 107,91 | 12.12. | | 6,93 | 6,58 | - | - | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,67 | 12.12. | | 4,78 | 4,34 | 10,10 | -10,03 | | A40XEP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 109,04 | 12.12. | | 7,95 | 7,64 | - | - | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 120,44 | 12.12. | | 5,80 | 5,41 | 13,37 | -5,60 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,27 | 12.12. | | 1,84 | 0,21 | -2,72 | -15,98 | | A3EJ4N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 158,80 | 12.12. | | 15,45 | 12,31 | - | - | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 151,75 | 12.12. | | 2,37 | 0,76 | -1,09 | -13,52 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,04 | 12.12. | | 1,36 | -0,29 | -4,17 | -18,06 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,22 | 12.12. | | 2,31 | 0,69 | -2,19 | -14,79 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,05 | 12.12. | | 1,84 | 0,20 | -2,72 | -15,98 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 161,73 | 12.12. | | 2,38 | 0,77 | -0,01 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,205,90 | 12.12. | | 2,59 | 0,99 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 120,13 | 12.12. | | 16,52 | 11,90 | 60,37 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 213,27 | 12.12. | | 17,56 | 12,97 | 65,01 | 36,34 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 157,01 | 12.12. | | 17,56 | 12,97 | 65,00 | 36,33 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 236,53 | 12.12. | | 3,70 | 0,79 | 47,88 | 40,81 | |
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