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A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 163,67 | 27.10. |   | 3,61 | 1,72 | 2,59 | - |  | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 103,324,70 | 27.10. | | 3,71 | 1,88 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 120,33 | 27.10. | | 16,71 | 15,19 | 73,44 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 213,40 | 27.10. | | 17,63 | 16,29 | 78,49 | 46,07 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 157,11 | 27.10. | | 17,63 | 16,30 | 78,49 | 46,08 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 238,78 | 27.10. | | 4,69 | 8,13 | 53,34 | 48,54 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 197,56 | 27.10. | | 4,69 | 8,13 | 53,36 | 48,55 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 195,13 | 27.10. | | 17,03 | 15,53 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 238,83 | 27.10. | | 18,60 | 17,45 | 83,93 | 53,63 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 135,29 | 27.10. | | 4,05 | 7,32 | 49,94 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 252,95 | 27.10. | | 5,81 | 9,53 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 199,77 | 27.10. | | 16,91 | 15,43 | 74,53 | 40,71 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 234,79 | 27.10. | | 18,51 | 17,34 | 83,36 | 52,79 | | A3EAX6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 160,26 | 27.10. | | 5,47 | 9,10 | - | - | | A3EKAD | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 1,514,52 | 27.10. | | 15,52 | 15,28 | - | - | | A3C06M | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 91,33 | 27.10. | | 2,09 | 2,10 | 9,32 | -12,79 | | A2H5BZ | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND I CAPITALISATION | EUR | 95,19 | 27.10. | | 2,53 | 2,64 | 11,09 | -10,50 | | A3EAVE | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND K CAPITALISATION | EUR | 84,12 | 27.10. | | 1,55 | 1,45 | - | - | | A3EAVB | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND N CAPITALISATION | EUR | 88,08 | 27.10. | | 1,74 | 1,70 | - | - | | A2PQGD | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 93,44 | 27.10. | | 2,39 | 2,47 | 10,48 | -11,44 | |
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