A12A0K

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 537,83

12.12.

 37,48

 38,55

 120,50  

 138,56  

A4038Z

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 161,94

12.12.

 34,28

 35,22

 -  

 -  

A4051M

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC SGD CAPITALISATION

SGD

 141,67

12.12.

 26,62

 25,08

 -  

 -  

A3EJ5V

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 174,65

12.12.

 33,73

 30,36

 -  

 -  

935701

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP I CAPITALISATION

JPY

 34,863,00

15.12.

 35,03

 35,01

 101,47  

 118,49  

A3EJ5W

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP I EUR CAPITALISATION

EUR

 191,04

15.12.

 20,42

 19,89

 -  

 -  

A2DS7Q

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP IH USD CAPITALISATION

USD

 451,31

12.12.

 39,04

 40,19

 128,75  

 153,43  

935702

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP N CAPITALISATION

JPY

 22,412,00

12.12.

 31,70

 32,42

 88,38  

 96,68  

937747

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 768,666,00

15.12.

 34,90

 34,88

 100,79  

 117,03  

986477

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE EUR CAPITALISATION

EUR

 180,13

12.12.

 19,16

 17,56

 57,09  

 48,23  

A1XD9G

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 460,68

15.12.

 36,46

 36,60

 115,08  

 130,29  

A2DTGB

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE H USD CAPITALISATION

USD

 370,84

12.12.

 38,90

 40,10

 127,59  

 151,25  

844693

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP X CAPITALISATION

JPY

 41,978,00

12.12.

 34,92

 35,84

 103,43  

 115,88  

A3EAV6

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION

USD

 60,95

12.12.

 17,05

 13,69

 26,70  

 -  

A1T8SQ

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 140,84

12.12.

 18,14

 14,82

 30,72  

 2,27  

A1W1CA

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 41,58

12.12.

 18,17

 14,85

 30,76  

 2,28  

A1T8SG

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 104,84

12.12.

 4,23

 2,45

 17,17  

 5,63  

A1T8SP

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 25,24

12.12.

 18,14

 14,83

 30,75  

 2,27  

A1T8SK

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 76,09

12.12.

 15,48

 12,08

 22,39  

 -8,10  

A1T8SR

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION

USD

 172,75

12.12.

 19,20

 15,90

 34,57  

 7,38