A1KBJH

PICTET TR - MANDARIN - HP EUR

EUR

 133,94

24.10.

 16,68

 13,89

 36,69  

 10,69  

A141C2

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 58,61

27.10.

 13,78

 13,89

 64,17  

 82,64  

A14WJS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B H EUR

EUR

 1,049,42

23.10.

 21,61

 13,89

 40,66  

 -31,34  

A2DMBY

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EUROPEAN EQUITY FUND I USD

USD

 19,92

27.10.

 20,58

 13,89

 60,90  

 49,21  

A2ABU5

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R EUR

EUR

 15,74

27.10.

 10,38

 13,89

 44,01  

 43,88  

A2AHNA

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - PT - EUR

EUR

 2,813,50

27.10.

 7,34

 13,89

 67,20  

 119,60  

A1JWQ2

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD

USD

 32,22

27.10.

 20,40

 13,89

 64,22  

 66,34  

A112MN

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR

EUR

 3,172,51

27.10.

 7,34

 13,89

 67,20  

 119,61  

216731

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,835,53

24.10.

 15,35

 13,89

 23,00  

 1,18  

A1JWG3

IMGP US SMALL AND MID COMPANY GROWTH FUND C USD

USD

 363,55

24.10.

 11,54

 13,89

 45,72  

 9,46  

A0RGCK

INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC

EUR

 144,18

27.10.

 16,66

 13,89

 52,78  

 86,38  

A3DEU4

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY PORTFOLIO CLASS I SD SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 13,12

27.10.

 14,79

 13,89

 43,23  

 -  

A2PCME

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - OR EUR

EUR

 1,985,89

24.10.

 15,25

 13,89

 65,46  

 110,23  

A2QG4B

GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY UCITS ETF

USD

 7,63

27.10.

 31,11

 13,89

 14,35  

 -  

A116D0

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) A9DH-GBP

GBP

 7,75

27.10.

 14,53

 13,89

 37,35  

 27,53  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,426,62

28.10.

 14,30

 13,89

 38,86  

 33,50  

A12HWR

VANECK WORLD EQUAL WEIGHT SCREENED UCITS ETF

EUR

 36,69

27.10.

 11,28

 13,88

 52,35  

 92,02  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 398,46

27.10.

 18,32

 13,88

 40,47  

 79,03  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 902,77

27.10.

 15,21

 13,88

 56,97  

 93,18  

A3C7WH

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MARKETS, S - CAPITALISATION

EUR

 977,82

27.10.

 16,15

 13,88

 34,76  

 -