A0PHCC

BGF WORLD BOND FUND D2 USD

USD

 89,18

4.7.

 2,52

 5,94

 9,67  

 0,39  

A1J4Q7

BGF WORLD BOND FUND D3 USD

USD

 53,68

4.7.

 2,51

 5,94

 9,66  

 0,40  

A0MLQ6

BGF WORLD BOND FUND E2 EUR

EUR

 63,36

4.7.

 -10,11

 -3,75

 -5,36  

 -7,69  

A0BL4U

BGF WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 74,64

4.7.

 2,05

 4,98

 6,74  

 -4,02  

A117RP

BGF WORLD BOND FUND I2 USD

USD

 11,67

4.7.

 2,64

 6,09

 10,20  

 -  

A2P2ZU

BGF WORLD BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,69

4.7.

 1,40

 4,07

 3,01  

 -7,41  

A0Q5S8

BGF WORLD BOND FUND X2 CHF HEDGED

CHF

 13,44

4.7.

 0,45

 1,90

 -1,68  

 -11,11  

A1KA93

BGF WORLD BOND FUND X2 DKK HEDGED

DKK

 116,53

4.7.

 1,51

 4,09

 4,36  

 -3,37  

A1JM9R

BGF WORLD BOND FUND X2 EUR HEDGED

EUR

 203,16

4.7.

 1,68

 4,47

 4,30  

 -5,38  

A1JVZF

BGF WORLD BOND FUND X2 GBP HEDGED

GBP

 13,43

4.7.

 2,68

 6,25

 9,19  

 0,67  

A1JUEP

BGF WORLD BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 14,28

4.7.

 2,66

 6,09

 7,37  

 -0,63  

A2JCQE

BGF WORLD BOND FUND X2 NZD HEDGED

NZD

 12,82

4.7.

 2,23

 5,86

 9,85  

 1,91  

A0BL4V

BGF WORLD BOND FUND X2 USD

USD

 98,72

4.7.

 2,80

 6,53

 11,61  

 3,43  

A3DUX5

BGF WORLD ENERGY FUND A10 USD

USD

 9,54

4.7.

 4,97

 -2,68

 -  

 -  

A0BMA5

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR

EUR

 21,69

7.7.

 -7,78

 -9,40

 11,40  

 124,30  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 11,42

7.7.

 3,44

 -3,22

 23,86  

 124,36  

632995

BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD

USD

 25,46

7.7.

 4,30

 -1,89

 28,39  

 133,36  

A0RFC6

BGF WORLD ENERGY FUND A4 EUR

EUR

 19,29

7.7.

 -7,79

 -9,38

 11,42  

 124,38  

A0NFC9

BGF WORLD ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 16,65

4.7.

 -3,59

 -9,00

 9,93  

 108,90  

A2PGXV

BGF WORLD ENERGY FUND AI2 EUR

EUR

 14,23

4.7.

 -7,48

 -10,73

 9,55  

 118,92