A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 137,99

3.3.

 2,42

 5,61

 18,84  

 27,90  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD (AIDIV)

USD

 104,08

2.3.

 1,08

 6,14

 30,62  

 27,90  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 129,36

2.3.

 1,17

 3,80

 13,46  

 27,90  

A2N4WA

CT (LUX) AMERICAN SELECT 8EH EUR

EUR

 4,76

2.3.

 -2,02

 9,27

 39,85  

 27,90  

A2AP8T

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 156,92

27.2.

 1,18

 8,89

 30,41  

 27,90  

A2JLLX

AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS REDEX I (H) CAPITALISATION USD

USD

 132,67

2.3.

 1,49

 4,02

 12,41  

 27,90  

A2N4WU

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1E EUR

EUR

 17,37

2.3.

 -0,48

 -3,56

 20,73  

 27,90  

A14YL0

FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND Y-GBP

GBP

 1,20

2.3.

 1,18

 1,73

 13,67  

 27,89  

A1V4P

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (T)

EUR

 141,06

3.3.

 3,22

 6,48

 29,21  

 27,89  

A1V4Q

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (A)

EUR

 126,31

3.3.

 3,22

 6,48

 29,20  

 27,89  

A2P220

KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND CLASS F EUR DISTRIBUTING

EUR

 14,51

2.3.

 9,59

 14,27

 7,58  

 27,89  

A2JR8R

CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES 9U USD

USD

 22,95

2.3.

 4,39

 18,84

 28,98  

 27,88  

A3EDZ1

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE IA USD ACCUMULATION

USD

 132,70

2.3.

 0,66

 5,64

 30,39  

 27,88  

A1T7FM

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD

USD

 71,35

27.2.

 2,87

 16,73

 52,51  

 27,88  

A400YX

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY B US$ INCOME

USD

 1,500,52

2.3.

 6,68

 17,95

 33,49  

 27,88  

A2N4WV

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1EP EUR

EUR

 15,65

2.3.

 -0,48

 -3,56

 20,72  

 27,87  

A0X8PW

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 256,33

27.2.

 2,87

 16,72

 52,51  

 27,87  

A1H446

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 18,303,10

27.2.

 2,87

 16,72

 52,51  

 27,87  

A0LFBM

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 315,18

2.3.

 -3,01

 0,63

 39,48  

 27,86  

A2N4S9

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND E CLASS EUR (UNHEDGED) INCOME

EUR

 9,80

2.3.

 2,83

 7,77

 25,86  

 27,85