A2PZNM

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE IH1 SGD

SGD

 168,75

14.11.

 9,42

 19,33

 -  

 -  

A1H7JG

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

EUR

 32,62

14.11.

 14,47

 19,32

 16,57  

 67,18  

FF0373

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-CZK (CZK/USD HEDGED)

CZK

 984,30

14.11.

 10,22

 19,32

 -7,84  

 -  

A0MNNY

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - I CAP EUR

EUR

 65,95

14.11.

 11,67

 19,32

 19,65  

 34,98  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.AC.R

USD

 149,32

14.11.

 11,43

 19,32

 13,08  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 231,29

14.11.

 9,82

 19,32

 5,67  

 47,40  

A2PLXL

CT (LUX) ASIA EQUITIES IE EUR

EUR

 12,32

14.11.

 15,59

 19,32

 -13,38  

 13,96  

A3DF4L

INVESCO SUST.ALLOC.FD.A DIS HKD H

HKD

 105,98

15.11.

 12,72

 19,32

 17,34  

 -  

A3DL0Y

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - BC - USD

USD

 126,27

15.11.

 8,94

 19,32

 -  

 -  

A14RWE

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND IB USD

USD

 2,487,96

14.11.

 5,27

 19,32

 -10,43  

 48,83  

A2P1SA

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND IA USD

USD

 1,864,71

14.11.

 5,27

 19,32

 -10,43  

 -  

A0DKRZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 EUR

EUR

 8,25

15.11.

 13,90

 19,31

 11,73  

 15,62  

691335

AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B ACCUMULATION USD

USD

 129,74

14.11.

 8,93

 19,31

 11,06  

 57,91  

MS0020

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPE OPPORTUNITY FUND B

EUR

 43,00

14.11.

 11,72

 19,31

 -  

 -  

A2P0WB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 AUD H

AUD

 7,97

15.11.

 14,02

 19,31

 -15,75  

 -  

A2N4UV

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.CI A.USD

USD

 19,66

15.11.

 12,85

 19,31

 16,68  

 74,17  

A1JGP9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR

EUR

 21,81

15.11.

 14,31

 19,31

 15,46  

 40,71  

A2QDBT

MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 95,34

13.11.

 9,61

 19,31

 -18,23  

 -  

A1JZTQ

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS A (USD) SHARES - ACC.

USD

 148,85

14.11.

 11,64

 19,31

 -2,61  

 16,38  

849104

UNIRAK

EUR

 160,02

14.11.

 14,59

 19,31

 7,30  

 28,76