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935586 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND I CAPITALISATION | USD | 25,79 | 5.3. |   | 0,82 | 5,48 | 17,44 | 12,28 |  | A3C07K | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND IH EUR CAPITALISATION | EUR | 104,51 | 5.3. | | 0,50 | 3,15 | 10,90 | 2,65 | | 935587 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N CAPITALISATION | USD | 481,29 | 5.3. | | 0,67 | 4,63 | 14,67 | 7,85 | | A3EJ67 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND N EUR CAPITALISATION | EUR | 415,68 | 5.3. |  | 2,09 | -2,75 | - | - | | 937765 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 207,39 | 5.3. | | 0,79 | 5,32 | 16,94 | 11,42 | | A2PTXP | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 101,21 | 5.3. | | 0,79 | 5,31 | 16,94 | 11,40 | | A3EJ68 | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 179,06 | 5.3. | | 2,20 | -2,12 | - | - | | A3EAZT | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,62 | 5.3. | | 0,49 | 3,00 | - | - | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,38 | 5.3. | | 0,30 | 1,83 | 8,70 | 8,31 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,95 | 5.3. | | 0,30 | 1,83 | 8,70 | 8,32 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,98 | 5.3. | | 0,35 | 2,13 | 9,68 | 9,47 | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,464,20 | 5.3. | | 0,36 | 2,17 | - | - | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 102,467,90 | 5.3. | | 0,36 | - | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,97 | 5.3. | | 0,35 | 2,13 | 9,68 | 9,47 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,43 | 5.3. | | 0,33 | 2,01 | 9,30 | 9,01 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,64 | 5.3. | | 0,32 | 1,96 | 9,14 | 8,89 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,40 | 5.3. | | 0,37 | 2,25 | 10,08 | 9,99 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 109,21 | 5.3. | | 0,37 | 2,25 | 10,08 | 9,98 | | A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 6.3. |  | 0,61 | 4,10 | 14,84 | 17,18 | | A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 146,91 | 5.3. | | 0,61 | 3,97 | 14,76 | 17,66 | |
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