A0DLKB

JANUS HENDERSON CONTINENTAL EUROPEAN FUND A2 EUR

EUR

 19,15

28.10.

 14,89

 11,96

 48,59  

 81,71  

A3DXHT

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFYDMH-EUR

EUR

 12,64

28.10.

 14,89

 11,67

 31,56  

 -  

A3DRDK

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 14,51

28.10.

 14,89

 13,36

 43,95  

 -  

A1J1H2

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 16,75

28.10.

 14,88

 11,82

 31,06  

 13,10  

A3CM56

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED SR2 EUR

EUR

 10,19

28.10.

 14,88

 10,52

 -  

 -  

988475

UNIESG AKTIEN EUROPA

EUR

 76,58

27.10.

 14,88

 9,22

 37,12  

 70,57  

A0Q561

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 58,14

28.10.

 14,88

 13,96

 40,30  

 34,46  

A0DNEH

BGF EURO BOND FUND A3 USD

USD

 21,00

28.10.

 14,88

 10,09

 29,80  

 -11,12  

A141PD

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) CAD AUD

AUD

 45,86

28.10.

 14,88

 21,69

 -  

 -  

A2PZNU

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) ZLH-CHF

CHF

 22,55

28.10.

 14,88

 15,82

 65,32  

 59,36  

A40YN9

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE B GBP ACCUMULATION

GBP

 104,50

28.10.

 14,87

 13,87

 37,28  

 -  

A0MKS6

AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY F CAPITALISATION USD

USD

 382,28

28.10.

 14,87

 13,18

 37,75  

 34,75  

A1T6D2

CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) Z USD

USD

 20,47

28.10.

 14,87

 10,35

 28,58  

 -10,10  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 124,52

27.10.

 14,87

 15,50

 -  

 -  

A3EDZB

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 84,44

28.10.

 14,87

 13,86

 37,87  

 -0,63  

A3C05B

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 45,20

27.10.

 14,87

 12,11

 39,17  

 1,28  

A1T8GD

SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF (DIST

USD

 36,44

28.10.

 14,87

 9,88

 38,34  

 70,68  

A0F6XG

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) - EUR

EUR

 28,43

28.10.

 14,87

 16,28

 43,80  

 21,44  

A1W6J0

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND - W (ACC) EUR

EUR

 25,34

28.10.

 14,87

 7,06

 34,43  

 67,48  

A2QRKH

NEUBERGER BERMAN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND USD I ACCUMULATING

USD

 13,52

28.10.

 14,87

 13,14

 57,21  

 -