DWS2XY

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES TFC

EUR

 147,70

14.11.

 10,59

 15,84

 8,37  

 36,82  

A2ASTA

AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.A DIS USD

USD

 97,49

14.11.

 5,09

 7,76

 8,37  

 15,01  

A2ASS8

AXA IM ACT US SH.DUR.HY L.C.A C.USD

USD

 133,35

14.11.

 5,09

 7,77

 8,37  

 15,01  

A2N8G5

SCHRODER ISF M.-AS.GR.A.IN.A DIS ZAR H

ZAR

 1,801,72

15.11.

 10,31

 17,40

 8,37  

 -  

A2JGCH

FIDELITY FD.ASIAN SM.CO.FD.I DIS USD

USD

 11,99

14.11.

 2,83

 8,18

 8,37  

 48,45  

FF0203

FIDELITY FD.ASIAN SM.CO.FD.I ACC USD

USD

 19,81

14.11.

 2,80

 8,07

 8,37  

 -  

A14UMV

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q 8% D.USD H

USD

 82,78

13.11.

 8,37

 13,35

 8,37  

 -  

A14VHY

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.USD H

USD

 167,21

13.11.

 8,38

 13,36

 8,37  

 -  

A1KA73

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACCUMULATION EUR

EUR

 162,35

15.11.

 6,10

 8,85

 8,37  

 15,79  

A2JF6C

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A2 CZK

CZK

 569,01

15.11.

 3,26

 7,33

 8,37  

 1,51  

A1XFZB

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 201,94

14.11.

 9,85

 17,70

 8,37  

 55,52  

A1JWEA

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP - ACCUMULATING

GBP

 205,07

14.11.

 7,81

 13,71

 8,37  

 10,78  

974139

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - KLASSE A2 USD

USD

 5,57

14.11.

 7,63

 13,18

 8,36  

 17,23  

A2DU1Z

ALLIANZ INTERGLOBAL IT EUR

EUR

 1,603,42

15.11.

 7,78

 15,33

 8,36  

 -  

A2H9HK

TEMP.EM SMALLER COMP.FD.W EUR

EUR

 14,52

14.11.

 12,91

 19,11

 8,36  

 51,41  

A1T6CH

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) Z EUR

EUR

 11,28

14.11.

 2,36

 6,11

 8,36  

 8,57  

A0NGWZ

FIDELITY FD.S.HEALTH C.FD.Y ACC EUR

EUR

 60,82

14.11.

 11,21

 16,98

 8,36  

 51,56  

CORU04

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - CORUM BUTLER EUROPEAN HIGH YIELD FUND CHF INSTITUIONAL POOLED ACC

CHF

 116,66

14.11.

 4,68

 9,32

 8,36  

 -  

A1J3GV

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME IDEUR

EUR

 8,71

14.11.

 8,25

 7,95

 8,35  

 14,85  

A1T8WF

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 395,48

14.11.

 18,73

 34,53

 8,35  

 73,21