A1JBF6

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR ACC SHARES

EUR

 171,94

27.10.

 14,53

 14,31

 30,41  

 11,63  

DWS2SQ

DWS QI EUROPEAN EQUITY TFC

EUR

 179,67

28.10.

 14,53

 12,20

 51,61  

 78,40  

A1JM7L

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) SA

CHF

 37,86

28.10.

 14,53

 13,70

 25,54  

 12,42  

A1JA1U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD DIS

USD

 86,02

28.10.

 14,53

 14,77

 50,55  

 30,51  

A2ANEC

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 13,64

28.10.

 14,53

 13,01

 34,25  

 15,20  

A1J1B2

UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 36,804,51

27.10.

 14,52

 11,89

 45,71  

 61,24  

ETF138

AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC EUR HEDGED

EUR

 34,16

28.10.

 14,52

 15,76

 -  

 -  

A1W1D4

JUPITER GLOBAL VALUE, CLASS D EUR ACC

EUR

 18,53

29.10.

 14,52

 15,31

 40,38  

 115,97  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 190,28

29.10.

 14,52

 12,71

 31,86  

 35,83  

A0MNPR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION JPY

JPY

 3,346,61

29.10.

 14,52

 19,18

 68,19  

 112,53  

A1H7X3

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A USD ACC HDG

USD

 158,58

28.10.

 14,52

 13,36

 40,78  

 26,97  

A1T7S3

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 131,69

28.10.

 14,52

 10,80

 24,54  

 16,54  

A1T8YF

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY X CAPITALISATION

EUR

 282,39

28.10.

 14,52

 22,19

 91,00  

 137,66  

216724

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 214,97

28.10.

 14,52

 10,80

 24,54  

 16,55  

935926

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 48,79

28.10.

 14,52

 10,47

 46,87  

 101,49  

DWS174

DWS QI EUROPEAN EQUITY FC

EUR

 239,90

28.10.

 14,52

 12,19

 51,91  

 78,74  

A2JHL6

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND USD I2 DISTRIBUTING

USD

 9,44

28.10.

 14,52

 16,12

 63,74  

 24,07  

A3D60F

M&G (LUX) JAPAN FUND EUR LI ACC

EUR

 15,24

29.10.

 14,52

 18,90

 -  

 -  

A1JBF7

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I EUR INC G-DIST BA SHARES

EUR

 152,81

27.10.

 14,52

 14,31

 30,40  

 11,62  

A2QFCU

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N1R/A-NPF (USD)

USD

 172,74

28.10.

 14,52

 10,54

 65,81  

 75,35