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A41GTD | BNY MULTI-SECTOR CREDIT INCOME FUND USD W (INC.) (M) | USD | 1,01 | 29.10. |   | - | - | - | - |  | A2AQJX | BOERSE.DE-AKTIENFONDS R | EUR | 125,02 | 29.10. |  | -10,09 | -8,87 | 7,85 | 31,21 | | A2AQJY | BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM | EUR | 136,35 | 29.10. | | -9,63 | -8,43 | 8,84 | 32,94 | | A2PZMR | BOERSE.DE-AKTIENFONDS V | EUR | 135,96 | 29.10. | | -9,64 | -8,44 | 8,80 | 32,67 | | TMG4DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS A | EUR | 93,05 | 29.10. | | -8,96 | -8,99 | - | - | | TMG3DA | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS SB | EUR | 91,89 | 29.10. | | -16,52 | -17,07 | - | - | | TMG4DT | BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS T | EUR | 101,83 | 29.10. | | -8,01 | -8,04 | - | - | | TMG4TA | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A | EUR | 143,00 | 29.10. | | 5,33 | 11,79 | 62,50 | - | | TMG4TV | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS SB | EUR | 139,54 | 29.10. | | 5,29 | 11,85 | - | - | | TMG4TT | BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS T | EUR | 145,24 | 29.10. | | 5,36 | 11,83 | 62,61 | - | | A2PZMU | BOERSE.DE-WELTFONDS A | EUR | 112,02 | 29.10. | | -11,56 | -9,12 | 17,99 | 28,80 | | A2PZMT | BOERSE.DE-WELTFONDS SB | EUR | 102,98 | 29.10. | | -17,79 | -15,65 | - | - | | A2JNZK | BOERSE.DE-WELTFONDS TM | EUR | 125,05 | 29.10. | | -11,32 | -8,87 | 18,24 | 30,18 | | A0X8J3 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF | CHF | 130,26 | 28.10. | | 0,02 | -3,74 | 3,32 | -0,04 | | A2AN79 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A | CHF | 80,38 | 28.10. | | -0,03 | -3,81 | 3,28 | 0,16 | | A3E28U | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q | CHF | 102,17 | 28.10. | | 0,16 | -3,56 | - | - | | A1JYM1 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR | EUR | 222,83 | 28.10. | | 1,67 | -2,36 | 10,10 | 12,21 | | A2AN8A | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A | EUR | 90,29 | 28.10. | | 1,64 | -2,37 | 10,09 | 12,11 | | A3E28V | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q | EUR | 102,87 | 28.10. | | 1,48 | -2,51 | - | - | | A2ABB3 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD | USD | 136,95 | 28.10. | | 13,83 | 5,06 | 26,75 | 14,79 | |
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