A2QAF5

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR

EUR

 1,174,55

22.8.

 2,81

 3,02

 6,44  

 -  

A3DEL6

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP

GBP

 122,63

22.8.

 7,16

 4,84

 7,84  

 -  

A3C5FC

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 88,11

22.8.

 2,04

 0,85

 5,01  

 -  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 89,49

22.8.

 2,27

 1,21

 6,31  

 -  

A1JPF1

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR

EUR

 135,97

22.8.

 3,28

 7,11

 10,36  

 4,97  

A1JPF2

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR

EUR

 146,35

22.8.

 3,29

 7,12

 10,35  

 4,97  

A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 104,96

22.8.

 3,02

 6,69

 9,04  

 2,89  

A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,587,25

22.8.

 3,68

 7,76

 12,35  

 8,16  

A2H6J7

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR

EUR

 1,089,68

22.8.

 3,65

 7,71

 12,22  

 7,94  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,302,09

22.8.

 3,66

 7,71

 12,23  

 7,96  

A2AFQC

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR

EUR

 120,50

22.8.

 3,62

 7,66

 12,02  

 7,62  

A1JPNM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR

EUR

 1,329,57

22.8.

 3,84

 8,02

 13,16  

 9,46  

A2PEHG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 99,86

22.8.

 2,62

 4,78

 11,62  

 8,63  

A2PD90

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 110,46

22.8.

 2,62

 4,79

 11,62  

 8,63  

A4190V

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT (H2-USD) - USD

USD

 101,20

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2ATH0

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR

EUR

 1,138,45

22.8.

 2,62

 4,76

 11,81  

 9,11  

A2QB8Y

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 (H2-USD) - USD

USD

 1,184,45

22.8.

 4,08

 6,86

 18,88  

 18,45  

A2PEHH

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR

EUR

 99,91

22.8.

 2,66

 4,86

 11,83  

 8,96  

A2PEHJ

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR

EUR

 110,73

22.8.

 2,66

 4,86

 11,83  

 8,96  

A2PEHK

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 103,08

22.8.

 1,16

 2,36

 4,98  

 1,92