A1JDAD

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP ACCUMULATION R UNITS

GBP

 134,55

14.11.

 5,38

 7,80

 6,34  

 11,64  

A3DGTE

EVLI GEM FUND B

EUR

 205,45

14.11.

 7,75

 15,59

 6,34  

 39,45  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,44

15.11.

 8,74

 15,95

 6,34  

 34,20  

A2N9UT

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.A ACC CZK H

CZK

 3,078,62

15.11.

 5,54

 10,62

 6,33  

 13,86  

A1CZPJ

J.HENDERSON H.PAN EUROPEAN A.RE.F.A2 H

SGD

 14,61

15.11.

 6,95

 9,52

 6,33  

 -  

A3EEL4

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE N USD DISTRIBUTION

USD

 99,98

14.11.

 4,81

 9,59

 6,33  

 -  

A0KEXM

SIEMENS BALANCED

EUR

 23,68

14.11.

 9,23

 13,90

 6,33  

 20,39  

A3CZ75

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) ZL SGD

SGD

 65,34

14.11.

 4,53

 10,45

 6,33  

 -  

A1JC49

CANDRIAM BONDS EMERGING DEBT LOCAL CURRENCIES, CLASSIQUE - CAPITALISATION

USD

 100,30

14.11.

 -1,78

 4,78

 6,33  

 4,27  

A2PJRB

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - I USD - ACC

USD

 134,59

14.11.

 -1,14

 5,21

 6,33  

 -  

A2P0XR

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

USD

 101,30

14.11.

 7,45

 13,89

 6,33  

 -  

BA0025

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE I GBP DISTRIBUTION

GBP

 93,13

14.11.

 9,05

 14,39

 6,33  

 6,80  

553757

GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVES FUND PREFERRED CLASS

GBP

 1,00

14.11.

 2,42

 2,85

 6,33  

 6,33  

A1XBX9

EDR FD.INCOME EUROPE I EUR

EUR

 139,86

14.11.

 5,84

 9,51

 6,33  

 10,17  

DWS27A

DB ESG BALANCED SAA (EUR)PL.WAMC

EUR

 13,521,86

14.11.

 11,20

 15,49

 6,32  

 -  

A2JN7J

CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8GC GBP

GBP

 8,79

14.11.

 5,15

 7,26

 6,32  

 9,07  

A2JQH8

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI R

EUR

 130,81

15.11.

 3,88

 4,88

 6,32  

 26,98  

A1H5A1

I-AM VISION MICROFINANCE - I-EUR (A)

EUR

 100,88

31.10.

 1,47

 1,66

 6,32  

 9,43  

A0Q5A1

SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) DYNAMIC (EUR) R - CAP

EUR

 234,91

14.11.

 9,69

 14,85

 6,32  

 27,11  

A1H3H

CALYPSO FUND I

USD

 1,387,81

14.11.

 10,98

 17,95

 6,32  

 32,80