A2QDPN

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INCOME FUND - USD O INC

USD

 131,40

14.11.

 8,10

 17,25

 16,78  

 51,96  

A2PD2A

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.CI EUR ACC H

EUR

 10,44

15.11.

 8,42

 17,25

 -5,00  

 -1,33  

FF0461

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-GBP

GBP

 16,45

14.11.

 10,63

 17,25

 -43,86  

 -  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EA EUR

EUR

 953,95

14.11.

 11,15

 17,25

 6,39  

 14,54  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,234,84

13.11.

 10,46

 17,25

 -  

 -  

A1W0V1

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR HGD

EUR

 2,263,84

14.11.

 16,43

 17,25

 32,83  

 66,09  

A2DRAF

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C EUR ACC H

EUR

 10,61

15.11.

 8,41

 17,24

 -4,22  

 -0,58  

A2QE7Z

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - V EUR

EUR

 1,359,94

14.11.

 13,43

 17,24

 -  

 -  

A2N7U9

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 17,28

14.11.

 10,32

 17,24

 20,22  

 50,32  

A2DJBB

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE A2 USD

USD

 140,47

14.11.

 12,60

 17,24

 7,78  

 -  

A1418X

MFS MERIDIAN-DIVERSIFIED INC.FD.W1 EUR

EUR

 15,30

14.11.

 11,60

 17,24

 9,91  

 20,09  

A1JGUS

ROBECO ASIAN STARS EQUITIES D EUR

EUR

 277,44

14.11.

 16,52

 17,24

 10,15  

 44,55  

A2QDPR

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INC.FD.O USD

USD

 178,98

14.11.

 8,10

 17,24

 16,80  

 -  

A0YBS4

UBS(LUX)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q A.EUR

EUR

 192,18

13.11.

 9,80

 17,24

 27,47  

 -  

A1J61L

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C (DIST) - EUR

EUR

 271,61

14.11.

 11,48

 17,24

 1,68  

 47,00  

A0Q8D2

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I (H-CHF)

CHF

 261,62

15.11.

 14,98

 17,24

 2,00  

 32,59  

A2ARVX

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 9,97

14.11.

 9,05

 17,24

 -  

 -  

A0NBPJ

AMPEGA DIVIDENDEPLUS AKTIENFONDS P (A)

EUR

 170,69

15.11.

 10,53

 17,24

 16,09  

 36,33  

A1JHNR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A DISTRIBUTION EUR HEDGED QV

EUR

 260,92

15.11.

 8,71

 17,24

 0,36  

 59,33  

A14UL6

FVS MULTI ASSET GROWTH ET

EUR

 147,12

15.11.

 12,11

 17,24

 5,51  

 20,85