A2QBUP

ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY LIVING I EUR

EUR

 323,13

14.11.

 11,20

 19,22

 0,32  

 27,98  

724870

AMPEGA RESPONSIBILITY FONDS

EUR

 102,78

15.11.

 11,20

 19,39

 -0,33  

 4,61  

A2H8JU

GS EUROPE SUST.EQ.R EUR

EUR

 434,76

14.11.

 11,20

 19,28

 5,08  

 58,24  

A1XBWQ

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS A CHF H

CHF

 20,16

14.11.

 11,20

 13,64

 2,39  

 23,08  

A1JGVK

ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR

EUR

 112,32

15.11.

 11,20

 12,92

 3,26  

 28,22  

A14Y1Y

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.A1 USD

USD

 18,77

14.11.

 11,20

 19,48

 17,24  

 44,94  

A1XBWK

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 36,15

14.11.

 11,20

 18,60

 -9,92  

 35,44  

A1W7MT

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE A EUR H

EUR

 135,96

14.11.

 11,20

 15,57

 0,94  

 20,03  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 102,79

14.11.

 11,20

 16,63

 1,16  

 -  

A3C9NL

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, A ACC HKD SHARES

HKD

 89,01

15.11.

 11,20

 15,24

 -  

 -  

A2PVD9

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I EUR

EUR

 109,63

8.11.

 11,20

 12,48

 21,15  

 -  

A2JKKR

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.N GBP

GBP

 199,04

14.11.

 11,20

 20,73

 4,98  

 74,00  

A2N65D

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SGD H

SGD

 124,76

13.11.

 11,19

 17,11

 -1,37  

 -  

A1W2W7

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)B USD

USD

 23,84

14.11.

 11,19

 17,73

 7,97  

 36,46  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 232,94

15.11.

 11,19

 17,87

 -3,05  

 30,97  

A2QAJ1

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - F EUR HGD

EUR

 5,75

14.11.

 11,19

 16,89

 -10,25  

 -  

A1C7ZA

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XP (EUR)

EUR

 206,15

15.11.

 11,19

 14,14

 10,10  

 32,03  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 217,19

15.11.

 11,19

 15,98

 8,56  

 40,74  

A1JBA4

BGF WORLD ENERGY F.D4 GBP

GBP

 18,60

15.11.

 11,19

 7,83

 68,90  

 74,23  

785343

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND KLASSE A (ACC) USD

USD

 37,36

14.11.

 11,19

 14,01

 -18,18  

 4,07