A1KCXF

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - BC - EUR

EUR

 16,28

15.11.

 7,33

 12,05

 6,11  

 12,26  

A14RY6

AXA WF-GL.H.Y.BD.M CAP EUR H

EUR

 147,66

14.11.

 7,05

 11,94

 6,11  

 -  

A1T791

XTRACKERS MSCI NORDIC UCITS ETF 1D

EUR

 50,87

14.11.

 4,08

 12,55

 6,11  

 66,55  

570402

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F EURO

EUR

 4,446,41

14.11.

 16,99

 25,81

 6,11  

 54,52  

DWS22J

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE RC

EUR

 130,66

14.11.

 12,21

 16,75

 6,11  

 -  

A2P0DT

ROBECO CIRCULAR ECONOMY F USD

USD

 164,20

14.11.

 16,17

 26,03

 6,11  

 -  

A2H9DM

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD IM USD

USD

 797,87

15.11.

 5,84

 10,49

 6,10  

 13,75  

A2QJ6Q

UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q D.USD

USD

 100,05

13.11.

 3,94

 6,88

 6,10  

 -  

A1CWHW

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 291,14

14.11.

 9,17

 16,88

 6,10  

 50,10  

A3C3NG

NORDEA 1 EUROP.HIGH YIELD STARS BD.HBI

CHF

 139,42

15.11.

 7,86

 12,90

 6,10  

 -  

A0LF01

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-ACC-EURO

EUR

 29,91

14.11.

 14,12

 21,83

 6,10  

 22,48  

A0NGVR

FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND Y-ACC-EURO

EUR

 10,65

14.11.

 3,30

 3,79

 6,10  

 4,32  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 183,52

13.11.

 5,69

 13,21

 6,10  

 13,76  

A1XA21

AXA WF EURO STRATEGIC BONDS F CAPITALISATION EUR

EUR

 126,64

14.11.

 5,32

 8,80

 6,10  

 8,13  

FF0145

FIDELITY FUNDS-EURO CASH FD.W EUR

EUR

 10,22

14.11.

 3,30

 3,78

 6,10  

 -  

A2QDMJ

MACQUARIE FUND SOLUTIONS-MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND IF USD

USD

 13,15

14.11.

 1,37

 7,97

 6,10  

 -  

A1H98W

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND A (DIST) - EUR

EUR

 142,31

14.11.

 9,17

 16,88

 6,10  

 49,95  

MG0034

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.C THE. GBP

GBP

 15,96

15.11.

 3,01

 8,03

 6,09  

 24,90  

A2JDV2

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD C

USD

 178,62

14.11.

 19,60

 27,93

 6,09  

 70,50  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 127,96

13.11.

 5,68

 13,21

 6,09  

 13,76