A40JN4

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - KLASSE N1 USD

USD

 13,25

20.1.

 2,16

 31,84

 -  

 -  

A3C056

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 184,59

19.1.

 2,16

 5,65

 15,72  

 27,51  

75470

HYPO DYNAMIC EQUITY (T)

EUR

 22,72

20.1.

 2,16

 4,05

 47,13  

 55,18  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,89

20.1.

 2,16

 7,85

 26,13  

 19,23  

A1J94N

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 97,04

19.1.

 2,16

 9,14

 17,06  

 7,08  

A2PKF0

CM-AM CONVERTIBLES EURO RC

EUR

 17,99

19.1.

 2,16

 8,96

 23,47  

 10,03  

A2DP74

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (CHF) IA

CHF

 15,24

19.1.

 2,16

 6,55

 -  

 -  

A1XEUE

COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC

EUR

 48,78

19.1.

 2,16

 0,56

 41,76  

 34,94  

A1408J

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 23,68

16.1.

 2,16

 -3,62

 25,56  

 38,24  

A41E9R

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS FUND SWISS FRANC CLASS B ACC

CHF

 10,42

16.1.

 2,16

 -

 -  

 -  

DWS2SV

DWS GLOBAL VALUE TFD

EUR

 166,72

20.1.

 2,16

 7,36

 36,41  

 68,90  

A2ARAR

BL EQUITIES EUROPE KLASSE BM

EUR

 106,10

19.1.

 2,16

 1,52

 11,97  

 13,98  

A2PH2X

THEMATICS SAFETY FUND I/A (H-CHF)

CHF

 168,15

20.1.

 2,16

 -2,51

 29,40  

 -10,63  

A2PT82

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A NPF (EUR)

EUR

 135,01

19.1.

 2,16

 10,63

 33,74  

 -  

A3EMD5

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY H

EUR

 126,50

20.1.

 2,16

 0,75

 -  

 -  

A0RK4F

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC I EUR ACC

EUR

 356,40

16.1.

 2,16

 -2,63

 25,71  

 20,84  

A2H8LL

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 249,31

16.1.

 2,16

 -10,68

 10,74  

 20,24  

A0ML97

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) - I CAP EUR

EUR

 8,817,07

20.1.

 2,16

 -5,05

 3,57  

 11,29  

A0JJUE

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 618,11

20.1.

 2,16

 1,36

 23,88  

 57,23  

FF0026

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND SR-ACC-SGD

SGD

 3,18

20.1.

 2,16

 2,12

 28,58  

 50,52