A12AD6

NORDEA 1 - NORDIC SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 223,55

20.1.

 1,21

 7,65

 9,94  

 17,96  

A1W7HR

AMUNDI FUNDS CASH USD - R2 USD

USD

 124,34

20.1.

 0,21

 4,29

 15,75  

 17,96  

A12BXH

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (ACC) - EUR

EUR

 148,46

16.1.

 1,29

 10,44

 22,03  

 17,96  

A1JU5F

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL CHF B

CHF

 2,920,15

16.1.

 3,36

 2,70

 17,45  

 17,95  

A2ASTA

AXA IM ACT US SHORT DURATION HIGH YIELD LOW CARBON A Q INCOME USD

USD

 97,82

16.1.

 0,20

 6,00

 19,57  

 17,95  

A2QLMV

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I DY USD

USD

 463,32

16.1.

 4,90

 9,97

 28,88  

 17,95  

A2PNN5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SECURITISED CREDIT A1 DISTRIBUTION USD QV

USD

 92,18

20.1.

 0,36

 5,01

 18,84  

 17,94  

A1J6KF

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 205,48

20.1.

 5,42

 39,68

 49,77  

 17,94  

A1KBQQ

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR

EUR

 102,38

16.1.

 0,62

 5,73

 24,46  

 17,94  

A1W5AN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR (AIDIV)

EUR

 85,02

19.1.

 0,56

 5,48

 22,76  

 17,94  

75427

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - A

EUR

 22,88

20.1.

 1,55

 0,89

 7,48  

 17,94  

A1TX3

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 208,85

20.1.

 4,56

 12,27

 44,63  

 17,94  

A1T6A3

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR

EUR

 167,42

19.1.

 0,56

 5,47

 22,76  

 17,93  

A2JKWC

ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 152,10

20.1.

 5,42

 39,68

 49,76  

 17,93  

75428

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - T

EUR

 31,28

20.1.

 1,56

 0,91

 7,44  

 17,93  

A0X9FR

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - A (MDIS) USD

USD

 4,46

16.1.

 1,45

 27,91

 41,32  

 17,93  

61324

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - VI

EUR

 286,94

20.1.

 1,56

 0,92

 7,46  

 17,93  

A3DZSA

AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN INDEX IHG ACC

GBP

 1,218,88

20.1.

 0,22

 4,68

 15,78  

 17,93  

921858

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD C

USD

 697,72

19.1.

 0,21

 13,77

 37,33  

 17,93  

A2JMM3

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE C EUR UNHEDGED ACCUMULATION

EUR

 133,72

16.1.

 2,29

 9,75

 22,35  

 17,93