A2P2CV

JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BOND IZ10 GBP ACC HEDGED

GBP

 130,42

16.1.

 0,75

 9,10

 28,76  

 -  

A1JHYT

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD

USD

 8,71

16.1.

 4,45

 41,70

 28,76  

 -17,77  

A1XBHB

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D6 USD

USD

 9,54

16.1.

 0,95

 12,50

 28,76  

 24,23  

A0LGGC

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - USD ACC

USD

 386,94

16.1.

 2,48

 22,17

 28,76  

 31,25  

A3DEWP

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - CHF ACC

CHF

 121,98

16.1.

 6,16

 16,82

 28,75  

 -  

DWS2NW

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME FD

EUR

 168,19

16.1.

 2,69

 8,41

 28,75  

 53,47  

GEM102

GEMASIA R

EUR

 152,21

16.1.

 8,21

 29,18

 28,75  

 4,38  

A2DJ01

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, (EUR) SA

EUR

 17,25

15.1.

 3,82

 -

 28,75  

 24,39  

A14NT2

GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 14,54

16.1.

 1,68

 10,59

 28,75  

 28,84  

974060

BARINGS GLOBAL RESOURCES FUND - CLASS A USD INC

USD

 30,17

16.1.

 6,42

 32,25

 28,75  

 64,60  

A1JV2Q

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 142,24

16.1.

 6,17

 36,94

 28,75  

 -14,85  

A1JCS9

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, V-H - CAPITALISATION

EUR

 1,563,73

16.1.

 0,18

 10,66

 28,74  

 6,08  

A2PA5E

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Z EURO

EUR

 1,51

19.1.

 2,22

 6,96

 28,74  

 -  

A1KWR

AVARIS

USD

 134,10

19.1.

 -0,46

 15,71

 28,74  

 -  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 375,94

16.1.

 3,43

 15,30

 28,74  

 51,58  

A1WZTG

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS A2 USD

USD

 135,68

16.1.

 0,82

 11,00

 28,74  

 8,66  

A0LXW

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 254,81

19.1.

 1,03

 6,36

 28,74  

 58,89  

A1W3LC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD ACC

USD

 24,20

16.1.

 2,49

 22,26

 28,74  

 31,05  

A0YEDR

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

USD

 224,36

16.1.

 2,49

 22,17

 28,74  

 31,28  

A117A4

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL EUR C

EUR

 2,453,86

16.1.

 3,33

 4,51

 28,74  

 42,40