A0HG5N

CM-AM PIERRE RD

EUR

 80,49

14.11.

 -1,73

 7,08

 -36,75  

 -14,53  

A2PXKT

CM-AM SHORT TERM BONDS IC

EUR

 107,654,60

13.11.

 3,71

 4,40

 7,18  

 -  

A2PKF7

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO IC

EUR

 30,26

13.11.

 -3,20

 6,32

 -28,28  

 -  

A2PKF8

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO RC

EUR

 27,92

13.11.

 -4,05

 5,28

 -30,50  

 3,68  

A2PKF6

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO S

EUR

 25,34

13.11.

 -3,47

 5,98

 -28,90  

 -  

A3CPH5

CM-AM SUSTAINABLE PLANET IC

EUR

 135,457,80

14.11.

 2,88

 11,93

 -9,22  

 -  

A1JCKB

CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC

EUR

 12,08

14.11.

 2,11

 11,03

 -11,63  

 -  

A3CPH6

CM-AM SUSTAINABLE PLANET S

EUR

 12,75

14.11.

 2,74

 11,84

 -9,57  

 -  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 87,46

15.11.

 1,85

 5,90

 -8,32  

 -10,77  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 100,71

15.11.

 2,74

 6,85

 -3,57  

 -4,50  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 105,32

15.11.

 9,51

 17,24

 4,79  

 -  

WAY024

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (SEK)

SEK

 104,20

15.11.

 9,32

 17,07

 -  

 -  

A3C70P

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (USD)

USD

 112,83

15.11.

 11,16

 19,30

 -  

 -  

WAY023

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I-FP (SEK)

SEK

 1,065,87

15.11.

 9,65

 17,51

 -  

 -  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 101,96

15.11.

 8,73

 16,29

 -  

 -  

WAY025

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 102,32

15.11.

 8,61

 16,19

 -  

 -  

WAY017

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND I (SEK)

SEK

 118,46

15.11.

 12,67

 21,97

 -  

 -  

A3D15F

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (EUR)

EUR

 105,19

15.11.

 7,27

 20,29

 -  

 -  

A3EGZM

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R (SEK)

SEK

 116,02

15.11.

 11,92

 21,14

 -  

 -  

WAY018

COELI SICAV I - GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND R-C (SEK)

SEK

 118,29

15.11.

 12,65

 21,90

 -  

 -