A113W1

JUPITER STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND FUND, F2 GBP HEDGED ACC

GBP

 1,40

16.1.

 0,61

 7,52

 10,25  

 17,58  

A1W0LM

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE I1 USD

USD

 22,81

15.1.

 1,15

 19,17

 27,08  

 17,58  

A1KASW

NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND USD I DISTRIBUTING

USD

 15,70

15.1.

 2,73

 1,53

 7,70  

 17,58  

A2PZMD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 112,03

16.1.

 0,27

 4,52

 19,39  

 17,58  

A2H5EU

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 6,78

15.1.

 -0,07

 14,95

 28,97  

 17,57  

A2PF5J

BLACKROCK ESG FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND X2 EUR

EUR

 123,44

16.1.

 0,51

 6,94

 21,65  

 17,57  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,299,44

14.1.

 0,13

 4,33

 15,55  

 17,57  

A12D5N

FRANKLIN INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 11,91

15.1.

 1,88

 9,57

 14,41  

 17,57  

A113W2

JUPITER STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND FUND, F2 GBP HEDGED INC

GBP

 1,04

16.1.

 0,60

 7,55

 10,23  

 17,57  

A2P41S

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 13,92

16.1.

 0,58

 10,74

 12,90  

 17,57  

A2AEJX

JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND I2 USD

USD

 13,05

15.1.

 0,15

 5,75

 18,53  

 17,57  

A1XCR0

FRANKLIN INCOME FUND - N (MDIS) EUR-H1

EUR

 6,09

15.1.

 2,02

 9,66

 14,30  

 17,56  

A2P6BH

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND HONG KONG DOLLAR D2 CLASS INCOME PLUS UNITS

HKD

 8,53

15.1.

 0,60

 6,02

 23,28  

 17,55  

A2H8RN

FEDERATED HERMES GLOBAL SMID EQUITY ENGAGEMENT FUND CLASS X CHF ACCUMULATING PORTFOLIO HEDGED

CHF

 2,65

16.1.

 5,41

 3,92

 15,77  

 17,55  

A2H91W

NOMURA VALUEINVEST LUX GLOBAL B CAPITALISATION

GBP

 384,26

15.1.

 2,26

 0,90

 4,50  

 17,55  

A2JA5Z

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP) STERLING B (INC.)

GBP

 1,44

16.1.

 3,22

 14,00

 20,38  

 17,55  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 23,45

16.1.

 0,77

 14,95

 39,25  

 17,54  

A2PW6S

ISHARES £ ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF GBP DIST

GBP

 5,03

15.1.

 0,15

 4,77

 15,95  

 17,54  

A2JLDA

INVESCO GLOBAL HIGH YIELD FUND C SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 10,57

16.1.

 0,38

 7,98

 23,80  

 17,54  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A6 USD

USD

 7,74

16.1.

 0,78

 15,05

 39,25  

 17,54