A0JML2

JPMORGAN FUNDS - EUR MONEY MARKET VNAV FUND D (ACC) - EUR

EUR

 111,07

15.11.

 2,83

 3,25

 5,32  

 4,00  

A2PUTK

F.INNOVATION FD.A EUR

EUR

 20,79

15.11.

 32,42

 38,88

 5,32  

 103,62  

A2N6SB

MAINFIRST-GL.EQUITIES UNCONSTRAINED FD.B

EUR

 232,80

14.11.

 27,75

 36,55

 5,32  

 107,12  

A2QBGJ

GS GLOBAL INCOME BD.PF.R

USD

 111,30

15.11.

 7,06

 12,14

 5,32  

 -  

A1JP2W

GS TACTICAL TILT OVERLAY PF.P GBP H

GBP

 147,82

15.11.

 1,62

 4,41

 5,31  

 -  

A1T6E3

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) ZD CHF

CHF

 38,80

15.11.

 16,69

 17,35

 5,31  

 -  

A2ASDX

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR H

EUR

 111,39

15.11.

 1,11

 0,94

 5,31  

 18,85  

A14UR4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD B EUR

EUR

 108,89

14.11.

 6,32

 10,91

 5,31  

 11,78  

534476

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND AGENCY (DIST.)

USD

 1,00

15.11.

 3,15

 3,61

 5,31  

 5,31  

A2PCY6

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - E2 EUR HGD

EUR

 5,75

15.11.

 4,03

 7,08

 5,31  

 19,07  

A0DG1

GUTMANN RESERVE (A) EUR

EUR

 9,52

15.11.

 3,14

 3,59

 5,31  

 5,08  

A2N6SA

MAINFIRST-GL.EQUITIES UNCONSTRAINED FD.A

EUR

 240,58

14.11.

 27,76

 36,56

 5,31  

 109,27  

A0BMAZ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 30,95

15.11.

 7,84

 12,75

 5,31  

 17,32  

A3CZD9

SCHRODER ISF GL.CLIM.LE.E ACC GBP H

GBP

 115,13

15.11.

 14,68

 22,39

 5,31  

 -  

A3CWR8

J.HENDERSON H.US SUST.EQUITY F.IU2

USD

 11,31

15.11.

 16,24

 25,25

 5,31  

 -  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 101,36

14.11.

 12,41

 18,79

 5,31  

 30,54  

A1J5ZC

PIMCO INCOME FD.INST.USD

USD

 10,74

15.11.

 4,85

 9,38

 5,30  

 16,85  

A2H9PD

AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.M CAP EUR

EUR

 111,19

15.11.

 4,03

 6,01

 5,30  

 9,76  

A2JNCX

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) ZGDH-GBP

GBP

 6,14

15.11.

 7,21

 12,51

 5,30  

 17,64  

A2KW8

AVO 30 PRIVAT RT

EUR

 112,32

15.11.

 5,77

 11,18

 5,30  

 -