A2PCNJ

AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP R EUR

EUR

 60,96

15.11.

 4,06

 10,64

 -12,99  

 14,44  

A1C3A5

AB FCP II AB EM.MKT.VALUE PF.A USD

USD

 53,35

15.11.

 4,65

 8,81

 -6,47  

 14,44  

A1JWAU

FIDELITY FD.GL.SH.DUR.INC.A DIS USD

USD

 6,83

15.11.

 6,21

 9,43

 9,87  

 14,43  

A1J693

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y DIS EUR

EUR

 9,58

15.11.

 7,41

 11,94

 5,65  

 14,43  

A1Z04

VALUEDO FUND I

EUR

 107,53

15.11.

 11,78

 14,69

 4,90  

 14,43  

A11727

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD B

USD

 134,89

14.11.

 6,43

 11,63

 0,49  

 14,43  

A2JKEP

WELLINGTON SUS.MULTI-ASS.T.RE.INC.F.S M4

USD

 9,21

15.11.

 8,11

 14,73

 2,72  

 14,42  

A2AEJG

F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.N EUR

EUR

 11,98

15.11.

 9,11

 9,41

 13,34  

 14,42  

A2PNU1

LA FRANÇAISE GLOBAL COCO I

EUR

 1,399,13

14.11.

 7,99

 12,84

 1,71  

 14,42  

A1KCE4

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BGD EUR

EUR

 7,42

15.11.

 7,77

 10,03

 0,16  

 14,42  

DWS1G7

DWS INVEST CHINA BONDS RMB FC

CNY

 154,34

15.11.

 6,02

 5,73

 19,01  

 14,42  

DBX1EM

XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF 1C

USD

 51,85

15.11.

 8,06

 12,76

 -9,51  

 14,42  

A2JLUV

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 CAD H

CAD

 7,74

15.11.

 9,39

 15,37

 -0,47  

 14,42  

A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 118,17

14.11.

 4,09

 3,59

 12,97  

 14,42  

A2ABWV

EDR FD.GLOBAL CONV.K USD H

USD

 166,13

14.11.

 4,79

 9,52

 -10,54  

 14,41  

A2P479

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND EUR RETAIL CLASS DISTRIBUTING POOLED

EUR

 104,78

14.11.

 5,17

 8,60

 9,09  

 14,41  

A1XCQ8

NORDEA 1 - STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - BC - GBP

GBP

 61,36

15.11.

 1,20

 0,95

 9,76  

 14,41  

A1C640

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED CAD ACCUMULATION A UNITS

CAD

 156,39

15.11.

 5,19

 7,57

 7,43  

 14,40  

A0KET2

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - EUR (I - DIST.)

EUR

 169,08

15.11.

 6,42

 12,55

 10,39  

 14,40  

A14SFS

PARTNERS GR.L.I.SICAV LIST.IN.EUR C ACC

EUR

 149,92

15.11.

 6,41

 12,54

 10,39  

 14,40