A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 112,63

31.10.

 0,55

 -0,88

 12,26  

 14,81  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 145,85

15.11.

 9,29

 16,20

 5,95  

 33,03  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 146,55

15.11.

 12,03

 16,57

 9,74  

 22,68  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 134,69

15.11.

 9,11

 13,69

 4,87  

 13,03  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 129,10

15.11.

 8,77

 13,30

 3,79  

 11,13  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 232,94

15.11.

 11,19

 17,87

 -3,05  

 30,97  

A2KUE

CONVERTINVEST A.R.S. FUND R A

EUR

 89,03

15.11.

 4,98

 8,11

 -12,29  

 -  

A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) VTA

EUR

 88,96

15.11.

 2,52

 8,55

 -12,07  

 -5,55  

A08Y6

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A

EUR

 98,45

18.11.

 3,13

 8,68

 -10,74  

 -2,24  

A0900

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) T

EUR

 143,45

18.11.

 3,12

 8,67

 -10,74  

 -2,43  

A0901

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) VTA

EUR

 150,61

18.11.

 3,12

 8,68

 -10,74  

 -2,40  

A1W44

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) A

EUR

 87,78

18.11.

 3,13

 8,69

 -10,82  

 -2,20  

A1W43

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (SZ) T

EUR

 92,81

18.11.

 3,12

 8,68

 -10,83  

 -2,20  

A21KT

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE F.R A

EUR

 88,99

18.11.

 2,45

 8,46

 -16,33  

 -2,02  

A1PE3

CONVERTINVEST GL.CONVERTIBLE PROP.R V

EUR

 93,27

18.11.

 4,41

 12,54

 -13,54  

 -9,31  

A14J4

CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES R A

EUR

 85,20

18.11.

 4,40

 12,52

 -13,88  

 -9,61  

A14J5

CONVERTINVEST GLOBAL CONVERTIBLE PROPERTIES R T

EUR

 105,85

18.11.

 4,18

 12,31

 -14,21  

 -10,03  

A33DK

CONVERTINVEST RENDITE (A) EUR

EUR

 110,33

15.11.

 5,55

 9,62

 -  

 -  

976963

CONVEST 21 VL - A - EUR

EUR

 105,35

15.11.

 26,76

 32,05

 30,05  

 74,21  

A3CWRE

CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE A

EUR

 94,59

15.11.

 3,55

 6,53

 -2,36  

 -