A1JSFZ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD

USD

 244,88

14.11.

 9,88

 14,89

 21,93  

 30,10  

A2PXR0

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.AP EUR

EUR

 11,19

18.11.

 9,34

 14,89

 5,95  

 -  

A0F6AP

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 193,89

15.11.

 7,19

 14,89

 -9,56  

 -5,88  

A11145

GS ESG-ENHANCED GL.M.-A.BAL.PF.B.USD

USD

 149,84

15.11.

 9,09

 14,89

 1,32  

 26,11  

987584

INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 162,73

18.11.

 10,63

 14,89

 -16,13  

 6,58  

A2QGZD

PICTET-HUMAN HP

CHF

 73,38

15.11.

 7,20

 14,89

 -26,31  

 -  

A2AL32

BNPP EASY ESG VALUE EUROPE UE EUR

EUR

 143,60

15.11.

 8,64

 14,89

 2,08  

 10,89  

A2P1SR

TEMP.GL.INC.FD.A EUR

EUR

 10,83

15.11.

 10,37

 14,89

 11,00  

 -  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 USD

USD

 9,47

18.11.

 8,98

 14,89

 1,59  

 -  

A2N9UD

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 18,29

15.11.

 10,58

 14,89

 -  

 -  

A3EAUZ

BNPP F.GL.ENVIRONMENT I P.JPY H

JPY

 12,441,00

15.11.

 5,56

 14,89

 -7,83  

 -  

A2PJ43

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION ID USD

USD

 93,43

14.11.

 9,87

 14,89

 21,95  

 -  

A11144

GS ESG-ENHANCED GL.M.-A.BAL.PF.B.USD

USD

 143,86

15.11.

 9,08

 14,88

 1,32  

 26,10  

A3CPPJ

SCHRODER ISF SU.EM.MKT.SY.A ACC EUR

EUR

 87,60

15.11.

 12,93

 14,88

 -9,31  

 -  

A14Q1Z

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZQ1

USD

 9,73

15.11.

 2,81

 14,88

 -15,21  

 -2,35  

A3D90Y

LOOMIS SAYLES STRATEGIC ALPHA BOND FUND R/A (EUR)

EUR

 103,20

15.11.

 11,81

 14,88

 -  

 -  

A2DHWG

BNPP EASY ESG VALUE EUROPE UE EUR

EUR

 99,94

15.11.

 8,64

 14,88

 2,08  

 10,89  

A14NHU

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZC

USD

 12,25

15.11.

 2,80

 14,88

 -15,18  

 -  

A2H5FE

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.Q GBP(QID)H

GBP

 81,66

14.11.

 8,64

 14,88

 7,02  

 18,71  

A2PS3S

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND I (ACC) - EUR

EUR

 164,65

15.11.

 7,13

 14,88

 5,75  

 51,68