A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 171,97

7.11.

 3,53

 -0,08

 31,71  

 22,23  

A2AL9A

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND A-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 11,49

6.11.

 10,27

 8,40

 31,71  

 12,43  

A12AUJ

SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS - A

EUR

 360,83

6.11.

 8,62

 7,62

 31,70  

 50,83  

A2QN1G

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z EUR

EUR

 8,89

6.11.

 11,54

 8,95

 31,70  

 -  

813026

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US HIGH YIELD BOND FUND INVESTOR USD INCOME

USD

 7,46

6.11.

 6,81

 7,32

 31,70  

 22,00  

A12BUV

BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS SCREENED I

EUR

 109,18

7.11.

 4,65

 5,53

 31,70  

 13,49  

A2H9TB

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR

EUR

 102,82

6.11.

 5,68

 7,17

 31,70  

 20,80  

A2JF58

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D6 GBP HEDGED

GBP

 8,50

6.11.

 9,24

 8,65

 31,69  

 22,38  

A0RFDD

BGF EUROPEAN FUND A4 EUR

EUR

 178,25

6.11.

 2,12

 2,09

 31,69  

 33,50  

A1KA12

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CREDIT FUND - KLASSE N2 USD

USD

 8,51

6.11.

 8,78

 7,87

 31,69  

 -  

A143C0

JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BOND P USD DIST HEDGED

USD

 119,04

6.11.

 6,57

 8,08

 31,69  

 17,18  

A1JS9U

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 193,86

6.11.

 7,22

 7,67

 31,69  

 19,03  

A141HC

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 91,79

5.11.

 6,63

 7,29

 31,69  

 -  

A1XCQD

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 164,11

5.11.

 9,79

 10,16

 31,69  

 21,87  

A2DPBA

FIDELITY FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD

USD

 13,34

6.11.

 6,13

 6,98

 31,69  

 16,20  

575665

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US HIGH YIELD BOND FUND INVESTOR USD ACCUMULATION

USD

 41,35

6.11.

 6,76

 7,26

 31,69  

 21,87  

A2H61V

INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 14,21

7.11.

 7,39

 6,39

 31,69  

 38,55  

A2JDA1

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND H2 HUSD

USD

 45,59

6.11.

 7,47

 3,40

 31,69  

 18,23  

A2N7DJ

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS J USD

USD

 13,84

6.11.

 6,13

 6,71

 31,68  

 20,35  

A2N65K

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 105,73

5.11.

 9,80

 10,16

 31,68  

 21,88