A12GCD

UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.USD H

USD

 76,92

14.11.

 9,64

 12,84

 11,20  

 -  

A0M89N

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 235,66

18.11.

 9,64

 20,34

 -2,59  

 23,25  

A12GCC

UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.USD H

USD

 153,55

14.11.

 9,64

 12,84

 11,20  

 -  

A0JD9W

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 24,00

15.11.

 9,64

 16,28

 -2,00  

 47,97  

A0DK1U

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS CX

USD

 16,56

15.11.

 9,64

 15,98

 3,66  

 8,85  

LYX0Y2

AMUNDI FTSE EPRA/NAREIT GL.DEV.UE EUR H

EUR

 43,30

15.11.

 9,64

 20,14

 -6,10  

 2,31  

A2PNDG

EDR SICAV FIN.BONDS CR USD H

USD

 123,65

14.11.

 9,64

 14,82

 10,51  

 20,11  

A3EB3Z

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE G USD

USD

 117,51

15.11.

 9,64

 21,06

 -  

 -  

A1110J

BRW BALANCED RETURN PLUS V

EUR

 165,32

15.11.

 9,64

 12,74

 13,64  

 47,37  

A2P9TW

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR

EUR

 98,67

14.11.

 9,64

 12,80

 9,14  

 -  

A3CZ9A

CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) ZLD CHF

CHF

 9,41

15.11.

 9,64

 10,00

 -6,84  

 -  

A2PN3M

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS IF GBP (HEDGED)

GBP

 12,06

15.11.

 9,64

 15,52

 7,49  

 20,84  

A2N965

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC SUSTAINABILITY FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 3,97

18.11.

 9,64

 15,83

 2,45  

 45,82  

A1W85K

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB AE EUR

EUR

 200,93

15.11.

 9,64

 15,62

 8,24  

 27,44  

A2P18M

SWISSCANTO(LU)B.FD.RES.COCO EUR DAH

EUR

 116,37

15.11.

 9,64

 16,01

 4,77  

 -  

A2DQ98

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C USD DIS

USD

 7,90

18.11.

 9,63

 18,29

 2,46  

 8,31  

A2JRSZ

FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF B

EUR

 37,76

15.11.

 9,63

 13,65

 3,83  

 23,55  

A2PCL5

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.R2 EUR

EUR

 64,07

15.11.

 9,63

 15,52

 4,84  

 11,64  

A2DUJ4

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND AUD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

AUD

 7,21

15.11.

 9,63

 18,92

 -4,61  

 -  

A1W85J

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB AE EUR

EUR

 293,17

15.11.

 9,63

 15,63

 8,24  

 27,45