A11145

GS ESG-ENHANCED GL.M.-A.BAL.PF.B.USD

USD

 149,51

18.11.

 8,85

 14,23

 1,28  

 25,61  

120877

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES ZC

PLN

 75,00

18.11.

 11,40

 14,23

 -6,98  

 -  

A2JPWB

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.J ACC USD

USD

 13,11

18.11.

 9,02

 14,23

 11,35  

 28,17  

A1W3FC

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND EURO HEDGED DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1

EUR

 7,64

18.11.

 8,89

 14,23

 3,08  

 -  

A2JEYC

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 148,40

8.11.

 12,65

 14,23

 27,72  

 39,80  

A3CX9T

INVESCO GLOBAL INCOME FD.A DIS CZK H

CZK

 351,96

18.11.

 8,01

 14,23

 16,54  

 35,77  

A0CAMG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD I ACCUMULATION USD

USD

 73,89

18.11.

 9,01

 14,23

 11,48  

 27,31  

A2JMH7

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I USD

USD

 148,25

8.11.

 12,64

 14,23

 27,71  

 39,81  

A2JFY6

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF 1A (USD)

USD

 125,54

18.11.

 6,43

 14,23

 4,77  

 59,50  

A3CP1P

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD CAD H

CAD

 10,26

18.11.

 10,20

 14,23

 -  

 -  

A1C0U3

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE

EUR

 161,91

18.11.

 10,02

 14,23

 3,06  

 17,28  

A3DT4H

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, L ACC EUR SHARES

EUR

 11,51

19.11.

 10,39

 14,23

 -  

 -  

A3CX9U

INVESCO GLOBAL INCOME FD.A ACC CZK H

CZK

 437,23

18.11.

 8,00

 14,23

 16,60  

 35,78  

A2PZFE

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND I USD

USD

 18,86

18.11.

 8,43

 14,23

 -9,10  

 19,44  

A112XE

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND CLASS R JPY C

JPY

 14,972,00

19.11.

 15,40

 14,23

 -  

 -  

A3CM6Y

GOLDMAN SACHS CHINA A-SHARE EQUITY ESG - X CAP USD

USD

 274,80

18.11.

 18,13

 14,23

 -39,78  

 -  

A2DJ06

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, (USD) PA

USD

 14,99

15.11.

 8,22

 14,23

 -  

 -  

A3DQ8P

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 CAD H

CAD

 11,40

18.11.

 8,16

 14,23

 -  

 -  

A11144

GS ESG-ENHANCED GL.M.-A.BAL.PF.B.USD

USD

 143,54

18.11.

 8,84

 14,23

 1,28  

 25,60  

A2AESF

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 19,59

18.11.

 14,03

 14,23

 -25,46  

 23,91