A2PS2V

MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE A

EUR

 100,22

6.11.

 11,85

 8,91

 16,98  

 15,68  

A0MNNQ

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 13,32

6.11.

 13,94

 8,91

 13,94  

 -16,85  

A2H62N

DJE - MULTI ASSET & TRENDS - XP (EUR)

EUR

 169,07

7.11.

 6,23

 8,91

 38,99  

 43,00  

A2PCFH

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR HGD

EUR

 57,81

6.11.

 8,60

 8,91

 32,99  

 4,43  

A3EW74

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND - D

USD

 18,10

7.11.

 12,02

 8,91

 -  

 -  

WK00BD

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND B-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD HEDGED)

JPY

 999,90

6.11.

 12,84

 8,91

 -  

 -  

A0ERM5

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE S1 USD

USD

 61,14

6.11.

 10,04

 8,91

 58,39  

 59,18  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 327,59

7.11.

 7,35

 8,91

 22,95  

 31,94  

A2DSZS

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND - M - NOK

NOK

 1,301,18

6.11.

 7,69

 8,91

 27,69  

 16,51  

A2JPJT

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - C - EUR (AIDIV)

EUR

 90,15

6.11.

 7,57

 8,91

 34,68  

 19,47  

A1J1MW

CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF ACC HDG

CHF

 125,35

6.11.

 9,98

 8,91

 20,16  

 4,92  

A2ALEH

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD GBP

GBP

 104,10

6.11.

 7,78

 8,90

 41,67  

 29,74  

A3D9DT

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND MD

EUR

 119,21

6.11.

 12,40

 8,90

 -  

 -  

A21AZ

ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)

EUR

 220,71

7.11.

 4,84

 8,90

 52,23  

 67,74  

A3EWRL

INVESCO SUSTAINABLE ALLOCATION FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION - USD

USD

 13,64

7.11.

 9,55

 8,90

 -  

 -  

A2ARYP

ERGO VERMÖGENSMANAGEMENT FLEXIBEL

EUR

 65,25

6.11.

 7,75

 8,90

 31,65  

 33,41  

A3DD5N

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS S, CAP

USD

 11,33

7.11.

 8,24

 8,90

 29,27  

 5,32  

A2AGV9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - C - EUR

EUR

 143,89

6.11.

 7,55

 8,90

 34,69  

 19,47  

A1J1C5

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS A, CAP

USD

 20,17

7.11.

 7,64

 8,90

 39,13  

 36,53  

A12HCT

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1-ACC

EUR

 1,619,97

5.11.

 6,91

 8,90

 32,97  

 22,92