A0UJH

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DEFENSIVE T

EUR

 124,05

19.11.

 8,22

 11,75

 3,53  

 11,34  

A12BYX

GAM STAR MBS TOTAL RETURN ORD.USD

USD

 12,93

15.11.

 7,19

 8,38

 7,25  

 11,33  

A1W8FB

JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 99,91

18.11.

 -11,55

 -4,26

 29,58  

 11,33  

A2H5CZ

WELLINGTON H.QUAL.GL.H.Y.BD.FD.S H

EUR

 11,72

18.11.

 5,57

 10,46

 3,17  

 11,33  

A2PBUC

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B CHF

CHF

 1,211,39

15.11.

 4,85

 7,96

 -7,77  

 11,33  

A1XFFU

BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND - B - USD

USD

 156,35

14.11.

 5,21

 11,55

 -3,34  

 11,33  

A2JKM8

VONTOBEL F.MTX SUS.ASIAN L.(EX J.)AN USD

USD

 102,40

15.11.

 7,89

 10,44

 -15,57  

 11,33  

A1W4AX

AXA WF-GLOBAL INC.GEN.A CAP USD

USD

 124,35

18.11.

 6,43

 12,07

 0,92  

 11,32  

A2PRDR

BGF EM.MKTS.EQU.IN.A2 EUR

EUR

 16,22

18.11.

 4,85

 7,70

 -5,70  

 11,32  

A1JMZL

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME ZC

USD

 11,68

18.11.

 3,23

 4,90

 -4,72  

 11,32  

A2JKM7

VONTOBEL F.MTX SU.ASIAN L.(EX J.)N USD

USD

 109,13

15.11.

 7,89

 10,44

 -15,57  

 11,32  

A2ARZB

CT (LUX) US HIGH YIELD BOND TEH EUR

EUR

 12,20

18.11.

 5,22

 10,08

 2,44  

 11,31  

A1W354

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A ACCUMULATION SGD

SGD

 175,19

18.11.

 7,58

 11,04

 1,26  

 11,31  

A2PBEG

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.BP USD

USD

 13,03

18.11.

 4,36

 10,88

 -1,55  

 11,31  

A0YDWZ

UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP F

GBP

 118,10

15.11.

 4,56

 5,25

 10,79  

 11,31  

A2JC1D

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND FUND I2 (ACC) - USD

USD

 117,02

18.11.

 4,77

 6,66

 8,16  

 11,31  

A12DEL

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST AUD H

AUD

 942,59

15.11.

 6,68

 11,84

 -4,83  

 11,31  

A0UJJ

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DEFENSIVE VT

EUR

 127,07

19.11.

 8,22

 11,75

 3,54  

 11,31  

A2PFAD

CANDRIAM BD.EM.DT.L.C.R EUR ACC

EUR

 188,10

15.11.

 3,59

 7,73

 17,11  

 11,31  

A1J55L

ANAXIS SHORT DURATION I

EUR

 1,373,05

15.11.

 3,99

 5,81

 7,67  

 11,31