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A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 301,11 | 6.11. |   | -10,05 | -15,03 | -7,13 | 85,08 |  | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 178,20 | 6.11. | | -1,72 | -10,69 | 0,11 | 60,38 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 300,12 | 6.11. | | 0,24 | -8,69 | 7,17 | 79,85 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 264,29 | 6.11. | | -10,05 | -15,03 | -7,13 | 85,06 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 150,66 | 6.11. | | -9,97 | -14,94 | -6,58 | 87,09 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 147,47 | 6.11. | | 0,32 | -8,60 | 7,80 | 81,81 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 395,51 | 6.11. | | -9,41 | -14,32 | -4,49 | 94,13 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 186,59 | 6.11. | | -1,10 | -10,08 | 2,57 | 68,11 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 317,35 | 6.11. | | 0,95 | -7,93 | 10,21 | 88,66 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 292,88 | 6.11. | | -9,39 | -14,30 | -3,84 | 96,18 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 112,35 | 6.11. | | -1,05 | -10,02 | 2,78 | 68,32 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 486,51 | 6.11. | | -9,46 | -14,37 | -4,68 | 93,37 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 174,00 | 6.11. | | -9,26 | -14,15 | -3,90 | 96,14 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 119,62 | 6.11. | | -0,90 | -9,86 | 3,30 | 69,72 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 224,23 | 6.11. | | 1,14 | -7,72 | 10,98 | 91,34 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 138,69 | 6.11. | | -9,25 | -14,14 | -3,89 | 96,32 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 408,46 | 6.11. | | -10,47 | -15,50 | -8,39 | 81,09 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 224,28 | 6.11. | | -0,22 | -9,19 | 5,72 | 76,00 | | A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 550,87 | 6.11. | | -13,39 | -11,55 | 12,82 | 64,05 | | A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 226,13 | 6.11. | | -3,66 | -4,94 | 30,21 | 59,28 | |
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