A2JAJ2

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

USD

 11,14

18.11.

 12,27

 16,16

 -19,90  

 10,16  

A14Z3Z

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.Z2 EUR H

EUR

 127,48

19.11.

 -0,06

 4,42

 0,49  

 10,16  

A0JEBV

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R - USD

USD

 210,36

18.11.

 6,18

 10,65

 1,96  

 10,16  

A142H6

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.D5 USD H

USD

 122,05

19.11.

 3,79

 8,93

 2,05  

 10,16  

A2ASQV

SWISSCANTO(LU)MONEY MARKET FD.R.AUD DT

AUD

 116,59

18.11.

 3,92

 4,51

 9,21  

 10,16  

A1JRQA

D&R BEST-OF-TWO CLASSIC P

EUR

 129,23

19.11.

 4,97

 8,56

 -0,34  

 10,15  

A14RQB

IMGP US CORE PLUS FUND I M USD

USD

 1,294,26

18.11.

 3,78

 7,41

 3,23  

 10,15  

A1XBYA

EDR FD.INCOME EUROPE J EUR

EUR

 102,61

15.11.

 5,78

 9,45

 6,26  

 10,15  

A2PBLY

BLUEBAY INV.GR.ASSET-B.CR.FD.I USD H

USD

 116,95

18.11.

 8,42

 9,95

 -  

 10,15  

A1JKLH

BGF EM.MKTS.EQU.IN.D2 USD

USD

 18,99

19.11.

 1,23

 5,32

 -9,74  

 10,15  

A2JB3T

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 GBP H

GBP

 7,23

19.11.

 9,38

 15,03

 -2,17  

 10,15  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,16

19.11.

 4,65

 6,57

 8,09  

 10,14  

A2QD2Y

ROBECO SMART MATERIALS D CHF

CHF

 296,87

18.11.

 -1,54

 3,00

 -24,75  

 10,14  

A0QY0B

BLUEBAY INV.GR.BD.R USD(AID)H

USD

 120,54

18.11.

 6,18

 10,64

 1,94  

 10,14  

DWS1RL

DWS INVEST EURO H.Y.CORP.PFDQ

EUR

 93,92

18.11.

 5,87

 8,74

 4,80  

 10,14  

A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,94

19.11.

 4,60

 6,51

 8,02  

 10,14  

A1JSQE

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C (INC.)

EUR

 1,22

19.11.

 6,43

 9,88

 -6,08  

 10,13  

A2DT6J

SWISSCANTO(LU)BD.FD.RESP.GL.CONV.NTH CHF

CHF

 113,14

18.11.

 5,36

 8,95

 -12,35  

 10,13  

A2DPCA

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS M EUR H

EUR

 115,54

18.11.

 4,86

 7,62

 5,72  

 10,13  

A1J3GL

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME IC

USD

 14,91

18.11.

 3,66

 5,35

 0,11  

 10,13