A2PFEN

BLUEBAY GL.S.OPP.I JPY(CPERF) H

JPY

 9,875,24

27.11.

 -0,30

 -2,25

 -  

 -4,30  

A2AC3W

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD

USD

 166,68

27.11.

 4,80

 3,16

 35,06  

 33,29  

A2DNQG

BLUEBAY GL.S.OPP.I USD(PERF)

USD

 135,51

27.11.

 4,08

 2,65

 29,55  

 27,57  

A2AFKT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR H

EUR

 140,11

27.11.

 3,26

 1,51

 27,44  

 22,42  

A2DMFT

BLUEBAY GL.S.OPP.M EUR(CPERF)H

EUR

 119,68

27.11.

 2,83

 1,26

 24,32  

 19,37  

A2H5B4

BLUEBAY GL.S.OPP.M USD(CPERF)

USD

 118,04

27.11.

 3,97

 2,55

 16,15  

 14,42  

A2DNAK

BLUEBAY GL.S.OPP.Q EUR(CPERF)H

EUR

 116,88

27.11.

 2,82

 1,26

 24,30  

 19,35  

A2N4P1

BLUEBAY GL.S.OPP.Q NOK(CPERF)

NOK

 1,244,41

29.10.

 2,23

 1,52

 23,38  

 19,40  

A2DS3Z

BLUEBAY GL.S.OPP.Q SEK(CPERF)H

SEK

 1,224,36

27.11.

 2,69

 1,11

 24,97  

 20,59  

A2JNWR

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR EUR(CPERF)H

EUR

 116,42

27.11.

 3,02

 1,76

 23,40  

 20,98  

A2JFQW

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR GBP(CPERF)(AID)H

GBP

 96,89

27.11.

 4,57

 2,99

 30,97  

 29,42  

A2JGJ1

BLUEBAY GL.S.OPP.ZR USD(CPERF)(AID)

USD

 102,10

27.11.

 4,07

 2,95

 30,78  

 31,41  

A1JMYW

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR

EUR

 165,75

27.11.

 7,40

 12,53

 4,12  

 12,05  

A1W6HC

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - EUR (AIDIV)

EUR

 73,93

27.11.

 7,39

 12,51

 4,14  

 12,07  

A1W49X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - GBP

GBP

 140,36

27.11.

 8,70

 14,02

 8,44  

 17,53  

A1JSFH

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - USD

USD

 204,36

27.11.

 9,03

 14,45

 10,76  

 22,74  

A143NQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - EUR

EUR

 130,22

27.11.

 7,49

 12,64

 4,40  

 12,52  

A1W5AG

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - GBP

GBP

 123,49

27.11.

 8,86

 14,22

 -  

 -  

A1T6A1

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - USD

USD

 172,49

27.11.

 9,14

 14,57

 11,09  

 23,36  

A1JSA4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - R - EUR

EUR

 148,13

27.11.

 6,86

 11,90

 2,41  

 8,97