A2JPJS

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C CHF(AID)H

CHF

 83,31

27.11.

 7,62

 11,88

 -3,94  

 9,87  

A2AGV9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C EUR H

EUR

 132,15

27.11.

 10,12

 14,75

 0,72  

 15,73  

A2JPJT

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C EUR(AID)H

EUR

 87,86

27.11.

 10,11

 14,75

 0,71  

 15,72  

A2AGTF

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C GBP H

GBP

 170,51

27.11.

 11,44

 16,28

 4,96  

 20,41  

A2JPJU

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C GBP(AID)H

GBP

 93,30

27.11.

 11,45

 16,28

 5,01  

 21,06  

A2AF6T

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD

USD

 192,84

27.11.

 11,78

 16,70

 7,09  

 26,94  

A2JPJV

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD(AID)

USD

 101,28

27.11.

 11,78

 16,69

 7,09  

 26,94  

A2JALY

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G EUR(AID)H

EUR

 86,45

27.11.

 10,32

 15,00

 1,33  

 16,90  

A2H5JF

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G GBP H

GBP

 137,31

27.11.

 11,65

 16,52

 5,65  

 22,27  

A2H6ZE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G GBP(AID)H

GBP

 92,38

27.11.

 11,65

 16,53

 5,65  

 22,29  

A2JART

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.G USD(AID)

USD

 100,97

27.11.

 11,97

 16,93

 7,73  

 28,21  

A12HVC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I EUR H

EUR

 120,69

27.11.

 10,06

 14,69

 0,53  

 15,29  

A2AGTB

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I SEK H

SEK

 1,281,26

27.11.

 9,88

 14,46

 0,74  

 -  

A14P31

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I USD

USD

 197,62

27.11.

 11,72

 16,63

 6,90  

 26,57  

A3CR7L

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M CHF H

CHF

 94,62

27.11.

 7,52

 11,76

 -4,25  

 -  

A2AGTH

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR

EUR

 82,96

27.11.

 10,01

 14,64

 0,41  

 -  

A2AEW9

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M EUR H

EUR

 164,86

27.11.

 10,02

 14,65

 0,41  

 15,21  

A3CR7K

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M GBP H

GBP

 103,82

27.11.

 11,35

 16,18

 4,71  

 -  

A2AGTJ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M USD

USD

 87,45

27.11.

 11,68

 16,59

 6,77  

 -  

A2AGTG

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.M USD

USD

 121,79

27.11.

 11,68

 16,59

 6,78  

 -